热搜: 成长期 汇添富医疗服务灵活配置混合A 银华富裕主题混合A 大成价值增长混合A

2004年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070001 嘉实成长收益混合A 1.0558 2.21%
162201 宏利成长混合 1.0695 2.09%
161604 融通深证100指数A 0.9050 2.03%
050001 博时价值增长混合 1.1620 2.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9582 1.98%
050002 博时沪深300指数A 0.9920 1.95%
162202 宏利周期混合 1.0057 1.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9826 1.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.9610 1.80%
070002 嘉实增长混合 1.1300 1.80%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.77%
519180 万家180指数A 0.9502 1.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.67%
240002 华宝宝康配置混合 1.0629 1.67%
260101 景顺长城优选混合 1.1175 1.63%
255010 国联安稳健混合A 1.0120 1.61%
180001 银华优势企业混合 1.0230 1.60%
240005 华宝多策略增长A 1.0033 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9940 1.53%
090001 大成价值增长混合A 1.0311 1.52%
050004 博时精选混合A 1.0224 1.52%
161601 融通新蓝筹混合 1.0032 1.50%
210001 金鹰成份优选混合 0.9647 1.49%
202001 南方稳健成长混合 1.1044 1.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9600 1.48%
020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.42%
519011 海富通精选混合 1.1008 1.40%
162203 宏利稳定混合 1.0229 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.38%
217001 招商安泰偏股混合 1.0585 1.35%
040001 华安创新混合 0.9730 1.35%
290002 泰信先行策略混合 1.0170 1.34%
070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.34%
160603 鹏华普天收益混合 1.0720 1.32%
206001 鹏华弘泰A 0.9061 1.31%
151001 银河稳健混合 0.9994 1.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0489 1.27%
110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.25%
000001 华夏成长混合 1.0630 1.24%
240001 华宝宝康消费品 1.1007 1.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.1730 1.21%
270001 广发聚富混合 1.0344 1.20%
110003 易方达上证50增强A 0.9362 1.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9993 1.15%
002001 华夏回报混合A 0.9910 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.9770 1.03%
288001 华夏经典混合 0.9742 1.00%
160605 鹏华中国50混合 1.0120 1.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0853 0.94%
161606 融通行业景气混合A 1.0010 0.91%
233001 大摩基础行业混合 0.9727 0.90%
217002 招商安泰平衡混合 0.9947 0.83%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9822 0.79%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9668 0.79%
150103 银河银泰混合 0.9548 0.70%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0079 0.70%
202101 南方宝元债券A 1.0377 0.67%
090002 大成债券A/B 1.0304 0.66%
519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.62%
320001 诺安平衡混合A 1.0065 0.61%
151002 银河收益混合 0.9790 0.59%
240003 华宝宝康债券A 1.0555 0.57%
100018 富国天利增长债券A 0.9936 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 0.9886 0.53%
100020 富国天益价值混合A 1.0183 0.45%
070005 嘉实债券A 0.9730 0.41%
160602 鹏华普天债券A 0.9680 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 0.40%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 0.40%
340001 兴全可转债混合 0.9988 0.35%
020002 国泰金龙债券A 0.9900 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0210 0.29%
217005 招商先锋混合 1.0096 0.28%
510081 长盛动态精选混合 1.0037 0.27%
350001 天治财富增长混合 1.0037 0.22%
001001 华夏债券A/B 1.0070 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0165 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.0069 0.16%
000004 中海可转债债券C 1.0630 0.00%
162204 宏利行业精选混合A 1.0013 0.00%