热搜: 业绩增幅 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 中海优质成长混合

2004年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.0420 2.56%
162203 宏利稳定混合 1.0089 2.03%
162202 宏利周期混合 0.9874 1.94%
270001 广发聚富混合 1.0221 1.94%
160603 鹏华普天收益混合 1.0580 1.93%
110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.85%
260101 景顺长城优选混合 1.0996 1.74%
070002 嘉实增长混合 1.1100 1.56%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.50%
240002 华宝宝康配置混合 1.0454 1.45%
002001 华夏回报混合A 0.9800 1.45%
070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.9830 1.44%
217001 招商安泰偏股混合 1.0444 1.40%
202001 南方稳健成长混合 1.0882 1.39%
180001 银华优势企业混合 1.0069 1.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9560 1.38%
233001 大摩基础行业混合 0.9640 1.37%
206001 鹏华弘泰A 0.8944 1.36%
080001 长盛成长价值混合A 0.9790 1.35%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0330 1.34%
519011 海富通精选混合 1.0856 1.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.9884 1.31%
240001 华宝宝康消费品 1.0874 1.31%
161604 融通深证100指数A 0.8870 1.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9650 1.23%
110003 易方达上证50增强A 0.9253 1.21%
210001 金鹰成份优选混合 0.9505 1.21%
040002 华安中国A股增强指数 0.9440 1.18%
151001 银河稳健混合 0.9868 1.17%
240005 华宝多策略增长A 0.9881 1.13%
090001 大成价值增长混合A 1.0157 1.11%
000001 华夏成长混合 1.0500 1.06%
160602 鹏华普天债券A 0.9640 1.05%
040001 华安创新混合 0.9600 1.05%
050002 博时沪深300指数A 0.9730 1.04%
162201 宏利成长混合 1.0476 1.03%
290002 泰信先行策略混合 1.0036 1.02%
519180 万家180指数A 0.9339 1.01%
255010 国联安稳健混合A 0.9960 1.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0357 0.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0752 0.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9396 0.87%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.85%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 0.84%
160605 鹏华中国50混合 1.0020 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9745 0.73%
161606 融通行业景气混合A 0.9920 0.71%
050001 博时价值增长混合 1.1390 0.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0060 0.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9592 0.64%
100020 富国天益价值混合A 1.0137 0.61%
217002 招商安泰平衡混合 0.9865 0.57%
519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.52%
202101 南方宝元债券A 1.0308 0.51%
288001 华夏经典混合 0.9646 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 0.9834 0.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9879 0.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.9670 0.42%
150103 银河银泰混合 0.9482 0.39%
090002 大成债券A/B 1.0236 0.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0009 0.37%
240003 华宝宝康债券A 1.0495 0.35%
217005 招商先锋混合 1.0068 0.30%
340001 兴全可转债混合 0.9953 0.24%
350001 天治财富增长混合 1.0015 0.23%
161603 融通债券A/B 1.0180 0.20%
510081 长盛动态精选混合 1.0010 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0147 0.16%
151002 银河收益混合 0.9733 0.13%
070005 嘉实债券A 0.9690 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0053 0.10%
100018 富国天利增长债券A 0.9881 0.03%
320001 诺安平衡混合A 1.0004 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9870 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 0.00%
050004 博时精选混合A 1.0071 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0050 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0500 0.00%