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2012年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.6850 8.39%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8030 6.36%
580003 东吴行业轮动 0.6554 5.93%
530010 建信责任联接 0.9340 5.78%
240016 华宝上证180联接 0.8760 5.67%
519027 海富通上证周期联接 0.7930 5.59%
020021 国泰上证180金融联接 0.9000 5.51%
310398 申万沪深300 0.7510 5.48%
519686 交银180治理联接 0.7230 5.39%
110003 易方达上证50 0.6623 5.38%
200008 长城品牌优选 0.7092 5.27%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8690 5.21%
090009 大成行业轮动 0.7380 5.13%
450008 国富沪深300 0.8840 5.11%
519100 长盛中证100 0.7100 5.09%
161607 融通巨潮100 0.7470 5.06%
410008 华富中证100 0.7018 5.06%
162307 海富通中证100 0.7070 5.05%
580008 东吴新产业精选 0.8530 5.05%
240019 华宝上证180成长联接 0.9600 5.03%
310368 申万竞争优势 0.9183 5.03%
320010 诺安中证100 0.6900 5.02%
519093 新华钻石品质企业 0.8840 4.99%
100038 富国量化沪深300 0.8230 4.97%
162509 国联安双禧中证100 0.8870 4.97%
240014 华宝中证100 0.7175 4.94%
165515 信诚沪深300分级 0.9150 4.93%
163407 兴全沪深300 0.7847 4.92%
100032 富国中证红利指数增强 0.9830 4.91%
519180 万家180 0.5437 4.90%
160716 嘉实基本面50 0.6611 4.89%
161907 万家中证红利指数 0.8110 4.89%
165309 建信沪深300 0.6870 4.89%
161207 国投瑞银沪深300 1.0150 4.86%
481009 工银沪深300 0.8400 4.86%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6920 4.85%
263001 景顺长城上证180联接 0.9720 4.85%
660008 农银沪深300 0.7323 4.84%
160615 鹏华沪深300 0.8470 4.83%
161811 银华沪深300指数分级 0.7380 4.83%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9810 4.81%
360001 光大量化核心 0.7361 4.80%
160417 华安沪深300指数分级 0.9840 4.79%
200002 长城久泰沪深300 0.9394 4.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6313 4.78%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8192 4.78%
206007 鹏华消费优选 0.8110 4.78%
040002 华安中国A股增强 0.4830 4.77%
050002 博时沪深300 0.6529 4.77%
519087 新华优选分红 0.7405 4.77%
040190 华安上证龙头联接 0.8370 4.76%
090010 大成中证红利指数 0.7940 4.75%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9050 4.75%
020011 国泰沪深300 0.4860 4.74%
360012 光大中小盘 0.8238 4.74%
519300 大成沪深300指数 0.7316 4.74%
050013 博时上证超大盘联接 0.6826 4.73%
161816 银华中证等权90分级 1.0620 4.73%
180003 银华道琼斯88 0.7214 4.72%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7820 4.69%
450009 国富中小盘 0.9830 4.69%
160807 长盛沪深300 0.7850 4.67%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7713 4.67%
519116 浦银沪深300增强 0.7620 4.67%
519035 富国天博创新主题 0.7484 4.66%
100026 富国天合稳健优选 0.7398 4.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.6848 4.63%
519700 交银主题优选 0.8650 4.59%
050018 博时行业轮动混合 0.7080 4.58%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8000 4.58%
160215 国泰价值经典 0.7320 4.57%
166007 中欧沪深300增强 0.7764 4.57%
000061 华夏盛世精选 0.7110 4.56%
630001 华商领先企业 0.9150 4.56%
519671 银河沪深300价值 0.7360 4.55%
270010 广发沪深300 1.0360 4.54%
163001 长信中证央企100 0.7840 4.53%
163808 中银中证100 0.7150 4.53%
160505 博时主题行业 1.5980 4.51%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9980 4.50%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7379 4.46%
350005 天治创新先锋 1.0111 4.46%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9430 4.43%
519712 交银阿尔法核心 1.0130 4.43%
410009 华富量子生命力 0.6705 4.41%
519672 银河蓝筹精选 0.7340 4.41%
162203 泰达宏利稳定 0.6289 4.38%
481001 工银核心价值 0.2646 4.38%
165806 东吴深证100增强 0.8360 4.37%
217016 招商深证100 0.7650 4.37%
257040 国联安德盛红利 0.7880 4.37%
160512 博时卓越品牌 0.9320 4.36%
530018 建信深证100增强 0.8392 4.35%
161604 融通深证100 0.8900 4.34%
164205 天弘深证成份指数 0.6730 4.34%
160808 长盛同瑞200分级 0.9390 4.33%
206012 鹏华价值精选股票 0.8920 4.33%
530015 建信深证60联接 0.8339 4.33%
710001 富安达优势成长 0.8466 4.33%
290008 泰信发展主题 0.7970 4.32%
160605 鹏华中国50 1.1370 4.31%
164811 工银深证100指数分级 0.9902 4.31%
481008 工银大盘蓝筹 0.7020 4.31%
519025 海富通领先成长 0.8230 4.31%
161612 融通深证成份指数 0.7030 4.30%
660014 农银深证100增强 1.0517 4.30%
290010 泰信中证200 0.6560 4.29%
400007 东方策略成长 1.2931 4.29%
519089 新华优选成长 1.1208 4.29%
240004 华宝动力组合 0.6937 4.28%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6340 4.28%
519005 海富通股票混合 0.5120 4.28%
570005 诺德成长优势 0.8780 4.28%
162714 广发深证100指数分级 0.8494 4.27%
040180 华安上证180联接 0.7840 4.26%
160620 鹏华资源分级 0.9290 4.26%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6370 4.26%
162216 泰达中证500分级 0.9060 4.26%
213003 宝盈策略增长 0.7508 4.26%
160415 华安深证300 0.8090 4.25%
161812 银华深证100分级 0.7640 4.23%
165310 建信双利分级 0.8650 4.22%
202021 南方小康产业联接 0.7343 4.22%
400001 东方龙混合 0.6478 4.21%
040005 华安宏利 1.9941 4.20%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9170 4.20%
470007 汇添富上证综指 0.7190 4.20%
110019 易方达深证100联接 0.6787 4.19%
398021 中海能源策略 0.5452 4.19%
610006 信达澳银产业升级 0.7960 4.19%
050021 博时深证200联接 0.6882 4.18%
070023 嘉实深证120联接 0.8042 4.18%
100053 富国上证综指联接 0.7720 4.18%
310388 申万消费增长 0.7470 4.18%
519013 海富通风格优势 0.7480 4.18%
519069 汇添富价值精选混合 1.0970 4.18%
233010 大摩深证300指数增强 0.8490 4.17%
270025 广发行业领先 0.7740 4.17%
481012 工银深证红利联接 0.6943 4.17%
202017 南方深成联接 0.6658 4.16%
163109 申万深指分级 0.6020 4.15%
213010 宝盈中证100增强 0.7280 4.15%
257060 国联安商品ETF联接 0.6530 4.15%
700001 平安大华行业先锋 0.8780 4.15%
070027 嘉实周期优选 1.0070 4.14%
161819 银华资源指数分级 0.8800 4.14%
399001 中海上证50 0.7040 4.14%
550002 信诚精萃成长 0.5531 4.14%
213008 宝盈资源优选 0.8602 4.13%
610002 信达澳银精华配置 0.9880 4.11%
161217 国投瑞银中证指数 0.7620 4.10%
165707 诺德深证300指数分级 0.9900 4.10%
519097 新华中小市值优选 0.8140 4.09%
161606 融通行业景气 0.6630 4.08%
206010 鹏华深证民营联接 0.7369 4.08%
410006 华富策略精选 0.7318 4.08%
519706 交银深证300联接 0.8920 4.08%
620005 金元惠理核心动力 0.6910 4.07%
050024 博时上证自然资源联接 0.8359 4.06%
090004 大成精选增值 0.7300 4.06%
160806 长盛同庆 0.9010 4.06%
202005 南方成份精选 0.8331 4.06%
290011 泰信中小盘 0.9750 4.06%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1020 4.06%
660004 农银策略价值 0.9715 4.06%
660005 农银中小盘 0.9974 4.06%
360005 光大红利 2.1970 4.05%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8754 4.05%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8990 4.05%
690008 民生中证资源指数 0.8740 4.05%
160616 鹏华中证500 0.6440 4.04%
050014 博时创业成长 0.8780 4.03%
360007 光大优势配置 0.6062 4.02%
162010 长城久兆中小板300 0.8310 4.00%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9040 4.00%
164809 工银中证500分级 0.8638 4.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0670 4.00%
288002 华夏收入 2.1040 4.00%
410001 华富竞争力优选 0.4295 4.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0430 3.99%
370023 上投中证消费指数 0.9660 3.98%
160119 南方中证500ETF联接 0.7639 3.97%
590007 中邮上证380增强 0.8650 3.97%
620002 金元惠理成长动力 0.7590 3.97%
660011 农银中证500 0.8405 3.97%
090003 大成蓝筹稳健 0.6034 3.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6570 3.96%
377530 上投行业轮动 0.8140 3.96%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8694 3.96%
660003 农银平衡双利 0.9193 3.96%
110009 易方达价值精选 0.9465 3.95%
160916 大成优选股票 1.0260 3.95%
360010 光大均衡精选 0.8544 3.94%
660010 农银策略精选 0.8820 3.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8656 3.93%
320014 诺安上证新兴联接 0.6340 3.93%
580006 东吴新经济 0.9000 3.93%
519983 长信量化先锋 0.6630 3.92%
610004 信达澳银中小盘 0.7420 3.92%
165508 信诚深度价值 0.8500 3.91%