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日期 | 分红送配 |
2017-06-28 | 暂未确定份额折算比例 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02454份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.03262份 |
2015-01-05 | 每份份额折算1.03464份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.04454份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002756 | 永兴材料 | 1.11% | -0.52% |
002460 | 赣锋锂业 | 1.05% | 0.48% |
002466 | 天齐锂业 | 1.05% | 0.34% |
000933 | 神火股份 | 1.04% | 1.95% |
601168 | 西部矿业 | 1.04% | 2.04% |
600348 | 华阳股份 | 1.03% | -0.22% |
600673 | 东阳光 | 1.03% | 0.93% |
000630 | 铜陵有色 | 1.01% | 3.71% |
600938 | 中国海油 | 1.01% | 1.08% |
601225 | 陕西煤业 | 1.01% | -0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |