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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02772份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01907份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02098份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2015-04-08 | 每份份额折算2.01968份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.62% | 0.12% |
| 688169 | 石头科技 | 1.47% | 2.28% |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.14% | -0.19% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.03% | 6.78% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.01% | 1.52% |
| 000612 | 焦作万方 | 0.99% | 0.63% |
| 688276 | 百克生物 | 0.99% | 0.05% |
| 000959 | 首钢股份 | 0.98% | 1.92% |
| 002025 | 航天电器 | 0.98% | 1.97% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.96% | 10.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |