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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-26 | 每份份额折算1.02172份 |
| 2017-01-26 | 每份份额折算1.02252份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.0089份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.59337份 |
| 2015-05-21 | 每份份额折算2.06834份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002450 | 康得退 | 1.52% | 0.00% |
| 002503 | *ST搜特 | 1.51% | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.28% | -2.70% |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.26% | -1.79% |
| 600578 | 京能电力 | 1.25% | -2.24% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.24% | -5.72% |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.23% | -1.05% |
| 000078 | 海王生物 | 1.22% | -5.80% |
| 603025 | 大豪科技 | 1.22% | -4.89% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.21% | -0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0413 | 0.03% |
| 长城瑞利债券C | 1.0559 | 0.02% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 1.0219 | 0.02% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.0410 | 0.02% |
| 长城增益A | 1.1002 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1073 | 0.02% |
| 长城短债A | 1.1714 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0640 | 0.02% |
| 长城久稳C | 1.1071 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 1.0458 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
