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日期 | 分红送配 |
2018-12-12 | 每份派现金0.0680元 |
2018-06-27 | 每份派现金0.1050元 |
2016-11-03 | 每份派现金0.6600元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.82% | -0.99% |
300896 | 爱美客 | 9.43% | 0.75% |
300347 | 泰格医药 | 9.11% | 1.62% |
603259 | 药明康德 | 8.95% | -1.85% |
000661 | 长春高新 | 6.75% | -1.49% |
300750 | 宁德时代 | 5.45% | -1.98% |
002027 | 分众传媒 | 5.32% | -2.42% |
605108 | 同庆楼 | 3.31% | -0.87% |
600079 | 人福医药 | 2.42% | 0.41% |
688269 | 凯立新材 | 2.36% | -8.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.6993 | 0.46% |
交银丰润债C | 1.0262 | 0.14% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0296 | 0.14% |
交银丰润债A | 1.0405 | 0.13% |
交银裕盈纯债债券A | 1.0661 | 0.12% |
交银裕盈纯债债券C | 1.0692 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数A | 1.0395 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数C | 1.0428 | 0.12% |