热搜: 005669 港股开户 白酒分级 中海成长 中欧医疗健康混合C
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519035 富国天博创新主题 0.7203 0.94%
100026 富国天合稳健优选 0.7387 0.78%
080012 长盛电子信息产业 0.9730 0.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.6514 0.51%
100056 富国低碳环保 0.8710 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6610 0.46%
253010 国联安安心成长混合 0.6780 0.44%
519704 交银先进制造 0.8450 0.36%
100016 富国天源平衡 0.8916 0.32%
450007 国富成长动力 0.8561 0.32%
166011 中欧盛世成长分级 0.9620 0.31%
040011 华安核心优选 0.8703 0.29%
550009 信诚中小盘 0.6970 0.29%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7090 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7370 0.27%
202009 南方盛元红利 0.7550 0.27%
090012 大成深证成长40联接 0.7730 0.26%
519095 新华行业周期轮换 1.1440 0.26%
519976 长信可转债债券C 1.0182 0.26%
519977 长信可转债债券A 1.0208 0.26%
590006 中邮中小盘配置 0.7850 0.26%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1900 0.25%
166002 中欧新蓝筹 0.8824 0.25%
163406 兴全合润分级 0.8448 0.24%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0383 0.24%
213917 宝盈增强债券C 1.0207 0.24%
050119 博时转债增强债券C 0.8850 0.23%
090015 大成内需增长 0.8700 0.23%
100051 富国可转换债券 0.8680 0.23%
519700 交银主题优选 0.8620 0.23%
519706 交银深证300联接 0.8810 0.23%
630005 华商动态阿尔法 0.8730 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8950 0.22%
180029 银华永泰积极债券A 0.9640 0.21%
180030 银华永泰积极债券C 0.9590 0.21%
206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.21%
001033 华夏安康优选债券C 1.0060 0.20%
040022 华安可转债债券A 0.9780 0.20%
100037 富国优化增强债券C 0.9810 0.20%
582003 东吴保本 1.0040 0.20%
110027 易方达安心债券A 1.0450 0.19%
110028 易方达安心债券B 1.0410 0.19%
110036 易方达双债强债C 1.0460 0.19%
160617 鹏华丰润债券 1.0740 0.19%
165517 信诚双盈分级债券 1.0420 0.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7854 0.19%
202211 南方恒元保本 1.0380 0.19%
372110 上投强化债券B 1.0670 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0330 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1430 0.18%
519001 银华核心价值优选 1.1450 0.18%
519668 银河竞争优势成长 1.0490 0.18%
690202 民生增强债券C 1.1330 0.18%
050201 博时价值增长二号 0.6190 0.16%
200008 长城品牌优选 0.6394 0.16%
660012 农银消费主题 1.0239 0.16%
050001 博时价值增长 0.6860 0.15%
161606 融通行业景气 0.6570 0.15%
070003 嘉实稳健 0.7260 0.14%
160603 鹏华普天收益 0.7340 0.14%
160910 大成创新成长混合 0.7290 0.14%
162208 泰达宏利首选企业 0.9954 0.14%
519690 交银稳健配置 1.2894 0.14%
519692 交银成长 2.5269 0.14%
090009 大成行业轮动 0.7540 0.13%
090011 大成核心双动力 0.7660 0.13%
217019 招商深证TMT50联接 0.7500 0.13%
233007 大摩卓越成长 0.9195 0.13%
260115 景顺长城中小盘 0.7830 0.13%
270022 广发内需增长 0.7650 0.13%
519087 新华优选分红 0.7159 0.13%
165806 东吴深证100增强 0.8620 0.12%
519097 新华中小市值优选 0.8280 0.12%
530011 建信内生动力 0.8590 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.11%
160512 博时卓越品牌 0.8840 0.11%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9470 0.11%
163409 兴全绿色投资 0.8860 0.11%
217018 招商安瑞进取债券 0.9310 0.11%
519698 交银先锋 1.0581 0.11%
570006 诺德中小盘 0.9200 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.9260 0.11%
001031 华夏安康优选债券A 1.0060 0.10%
002021 华夏回报二号混合 1.0540 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9730 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0050 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 0.9920 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0140 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.10%
050027 博时信用债纯债债券 1.0060 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0110 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0010 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0090 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0200 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0180 0.10%
090016 大成消费主题股票 0.9780 0.10%
100020 富国天益价值混合A 0.8082 0.10%
100035 富国优化强债A/B 0.9950 0.10%
110035 易方达双债强债A 1.0510 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0210 0.10%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0030 0.10%
128112 国投瑞银优化强债C 0.9940 0.10%
160127 南方新兴消费分级 0.9790 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0020 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0190 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0300 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0250 0.10%
163823 中银保本混合 1.0060 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 0.10%
166105 信达增利 1.0070 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0050 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0050 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0530 0.10%
253061 国联安信心增长债券B 1.0510 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0190 0.10%
310518 申万可转换债券 1.0090 0.10%
360008 光大增利A 1.0340 0.10%
370023 上投中证消费指数 1.0020 0.10%
393001 中海保本 1.0070 0.10%
395011 中海增强债券A 1.0240 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0040 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0030 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9610 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9560 0.10%
519118 浦银幸福A 1.0030 0.10%
519119 浦银幸福B 1.0030 0.10%
519683 交银双利A/B 1.0150 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0090 0.10%
519688 交银精选混合 0.6949 0.10%
530006 建信核心精选 1.0090 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0120 0.10%
531020 建信转债增强债券C 1.0100 0.10%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.10%
573003 诺德增强债券 0.9920 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0170 0.10%
630011 华商主题精选股票 0.9820 0.10%
630103 华商增强债券B 1.0210 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0080 0.10%
660014 农银深证100增强 1.0025 0.10%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0040 0.10%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0040 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0030 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0770 0.09%
161005 富国天惠成长精选 1.2854 0.09%
164808 工银四季收益债券 1.0460 0.09%
164902 交银信用添利债券 1.0570 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0880 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 0.09%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0820 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.0850 0.09%
310378 申万添益宝债券A 1.0700 0.09%
360005 光大红利 2.0857 0.09%
372010 上投强化债券A 1.0720 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1160 0.09%
690002 民生增强债券A 1.1480 0.09%
002001 华夏回报 1.2370 0.08%
070006 嘉实服务增值行业 3.7400 0.08%
519188 万家恒利A 1.0022 0.08%
519189 万家恒利C 1.0019 0.08%
530001 建信恒久价值 0.4884 0.08%
080003 长盛积极配置债券 1.0429 0.07%
162202 泰达宏利周期 0.8059 0.07%
240018 华宝可转债 0.9155 0.07%
260101 景顺长城优选 1.0404 0.07%
290003 泰信双息双利债券 1.0327 0.07%
481012 工银深证红利联接 0.6902 0.07%
002031 华夏策略精选 1.5650 0.06%
040016 华安行业轮动 0.8945 0.06%
050004 博时精选 1.1993 0.06%
110019 易方达深证100联接 0.7030 0.06%
162714 广发深证100指数分级 0.8784 0.06%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6773 0.06%
270008 广发核心精选 1.5760 0.06%
320004 诺安优化债券 1.2033 0.06%
519039 长盛同德主题增长 0.7191 0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0724 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0654 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1102 0.05%
110008 易方达稳健债券B 1.1176 0.05%
288102 中信稳定双利债券 1.0436 0.05%
450006 国富强化债券C 1.0513 0.05%
510080 长盛全债指数强债 1.1097 0.05%
519680 交银增利A/B 1.0027 0.05%
519682 交银增利债券C 0.9982 0.05%
519994 长信金利趋势股票 0.6204 0.05%
530005 建信优化配置 0.7341 0.05%
090004 大成精选增值 0.7507 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.1200 0.04%
400011 东方核心动力 0.7579 0.04%
450005 国富强化债券A 1.0599 0.04%
519185 万家精选混合A 0.8413 0.04%
530015 建信深证60联接 0.8321 0.04%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0230 0.04%
100018 富国天利增长债券 1.2041 0.03%
151001 银河稳健 0.9108 0.03%
163003 长信利鑫分级债券 1.0651 0.03%
166008 中欧增强债券 1.0175 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0070 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0912 0.03%