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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.19% 0.19% 1.74% 5.28% 0.96%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-03 每份派现金0.0210元
2018-01-03 每份派现金0.0074元
2016-12-07 每份派现金0.0570元
2015-11-11 每份派现金0.1000元
2014-10-22 每份派现金0.0780元
基金名称 单位净值 日增长率
睿智A 0.9300 1.0870%
睿智C 0.9050 1.0045%
浦银红利 1.4400 0.9818%
浦银消费A 1.3410 0.6757%
浦银安盛港股通量化混合 0.9507 0.6458%
浦银生活 1.4350 0.6311%
浦银新兴产业 1.6520 0.6090%
沪港深F 1.0708 0.5635%
浦银沪深300 1.3660 0.3674%
浦银价值A 1.0640 0.2828%
基金名称 单位净值 日增长率
万家双利 1.1493 0.2792%
年年有余B 1.1610 0.1726%
年年有余A 1.1860 0.1689%
新华安享惠金C 1.3020 0.1538%
南方稳利C 1.0370 0.0965%
建信安心两年C 1.0420 0.0961%
中银产债 1.0510 0.0952%
融通月月A 1.0600 0.0944%
中银盛利 1.0600 0.0944%
南方聚利 1.0640 0.0941%