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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.19% 0.98% 3.34% 3.03%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-03 每份派现金0.0074元
2016-12-07 每份派现金0.0570元
2015-11-11 每份派现金0.1000元
2014-10-22 每份派现金0.0780元
2013-09-11 每份派现金0.0420元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银红利 1.2720 5.0400%
浦银医疗 0.6680 4.7000%
浦银增长动力 0.4780 3.4600%
浦银新兴产业 1.5040 3.3700%
浦银生活 1.3120 3.3100%
浦银新经济 0.9430 3.2900%
浦银价值A 0.9340 3.2000%
浦银沪深300 1.2370 2.7400%
睿智C 0.7750 2.5100%
睿智A 0.7940 2.4500%
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
大摩纯债C 1.1890 0.3376%
大摩纯债A 1.2080 0.3322%
浦银幸福B 1.0380 0.2899%
浦银幸福A 1.0400 0.2893%
诺安稳固 1.0760 0.2796%