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大家正在搜: 工银价值 博时增长 嘉实稳健
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.29% 0.58% 4.23% 1.45%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-03 每份派现金0.0210元
2018-01-03 每份派现金0.0074元
2016-12-07 每份派现金0.0570元
2015-11-11 每份派现金0.1000元
2014-10-22 每份派现金0.0780元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和回报定开混合A 1.0529 0.9782%
浦银安盛安和回报定开混合C 1.0512 0.9604%
浦银安盛安久回报定开混合C 1.0318 0.7224%
浦银安盛安久回报定开混合A 1.0341 0.7208%
浦银安盛安恒回报定开混合A 1.0494 0.5269%
浦银安盛安恒回报定开混合C 1.0463 0.5188%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0368 0.0500%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0157 0.0493%
浦银普益A 1.0089 0.0400%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0340 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
民生岁岁A 1.1805 0.1600%
民生岁岁C 1.1684 0.1600%
年年有余B 1.1300 0.0900%
长城增益A 1.0987 0.0600%
长城增益C 1.0911 0.0600%
鹏华丰泰A 1.0618 0.0300%
博时收益A 0.9460 0.0000%
博时收益C 0.9450 0.0000%
浦银添C 1.3170 0.0000%
广发集利债券C 1.1000 0.0000%