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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.69% | -1.61% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.54% | -1.66% |
| 600483 | 福能股份 | 1.10% | -2.81% |
| 600008 | 首创环保 | 0.90% | 0.35% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.69% | -3.61% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.69% | 0.30% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.48% | 1.06% |
| 600021 | 上海电力 | 0.43% | -0.22% |
| 002567 | 唐人神 | 0.38% | 0.72% |
| 000888 | 峨眉山A | 0.28% | -2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |