近一月大摩多元收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元债A233012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大摩多元债A |
1.2167 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
大摩多元债A |
1.2156 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
大摩多元债A |
1.2195 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
大摩多元债A |
1.2213 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
大摩多元债A |
1.2208 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
大摩多元债A |
1.2211 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
大摩多元债A |
1.2157 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
大摩多元债A |
1.2184 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
大摩多元债A |
1.2144 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
大摩多元债A |
1.2120 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
大摩多元债A |
1.2084 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
大摩多元债A |
1.2082 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
大摩多元债A |
1.2082 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大摩多元债A |
1.2072 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
大摩多元债A |
1.2055 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
大摩多元债A |
1.2044 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
大摩多元债A |
1.2032 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
大摩多元债A |
1.1999 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
大摩多元债A |
1.1978 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
大摩多元债A |
1.1995 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
大摩多元债A |
1.1991 |
0.01% |
