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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0536元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8784 | 1.77% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8617 | 1.77% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2060 | 1.75% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8137 | 1.11% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8084 | 1.11% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5519 | 1.06% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5590 | 1.05% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3059 | 1.04% |