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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0539元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.2570元 |
| 2020-05-07 | 每份派现金0.4820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49% | -1.44% |
| 600025 | 华能水电 | 0.41% | -0.20% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.34% | -0.53% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.31% | -3.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.31% | 0.87% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.31% | -5.55% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.29% | 0.08% |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.27% | 1.87% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.27% | 1.88% |
| 002156 | 通富微电 | 0.26% | -3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |