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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.19% 0.29% 1.07% 3.63% 3.32%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-03 每份派现金0.0113元
2016-12-07 每份派现金0.0630元
2015-11-11 每份派现金0.1050元
2014-10-22 每份派现金0.0800元
2013-09-11 每份派现金0.0440元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0326 -0.0300%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0375 -0.0300%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0332 -0.0400%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0435 -0.0500%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0497 -0.0500%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0349 -0.0500%
浦银安盛盛元纯债债券A 1.0451 -0.0600%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0449 -0.0600%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0381 -0.0700%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0373 -0.0700%
基金名称 单位净值 日增长率
建信安心A 1.2680 0.1600%
建信安心C 1.2400 0.1600%
年年有余B 1.1370 0.0900%
诺安稳固 1.0740 0.0900%
民生岁岁A 1.1544 0.0400%
民生岁岁C 1.1448 0.0400%
南方聚利C 1.0550 0.0000%
南方聚利 1.0630 0.0000%
南方稳利A 1.0240 0.0000%
南方金利 1.0500 0.0000%