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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.19% 0.29% 1.07% 3.63% 3.32%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-03 每份派现金0.0113元
2016-12-07 每份派现金0.0630元
2015-11-11 每份派现金0.1050元
2014-10-22 每份派现金0.0800元
2013-09-11 每份派现金0.0440元
基金名称 单位净值 日增长率
沪港深F 1.0112 0.1486%
浦银安盛盛元纯债债券A 1.0294 0.0583%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0293 0.0583%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0330 0.0194%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0319 0.0194%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0386 0.0193%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0441 0.0192%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0732 0.0186%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0803 0.0185%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0246 0.0098%
基金名称 单位净值 日增长率
融通岁岁添利A 1.1200 0.1789%
工银纯债 1.0210 0.0980%
融通月月B 1.0290 0.0973%
融通月月A 1.0360 0.0966%
南方金利C 1.0450 0.0958%
南方聚利C 1.0470 0.0956%
南方聚利 1.0550 0.0949%
安丰18 1.0580 0.0946%
民生添利 1.0630 0.0942%
年年有余B 1.0860 0.0922%