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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0189元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 1.33% | -0.57% |
| 600461 | 洪城环境 | 1.10% | 3.46% |
| 000776 | 广发证券 | 1.03% | -1.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.98% | -0.49% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.70% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |