近一月大摩多元收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元债C233013净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大摩多元债C |
1.1963 |
0.31% |
2024-04-29 |
大摩多元债C |
1.1926 |
-0.28% |
2024-04-26 |
大摩多元债C |
1.1960 |
0.05% |
2024-04-25 |
大摩多元债C |
1.1954 |
-0.09% |
2024-04-24 |
大摩多元债C |
1.1965 |
0.09% |
2024-04-23 |
大摩多元债C |
1.1954 |
-0.32% |
2024-04-22 |
大摩多元债C |
1.1992 |
-0.16% |
2024-04-19 |
大摩多元债C |
1.2011 |
0.04% |
2024-04-18 |
大摩多元债C |
1.2006 |
-0.02% |
2024-04-17 |
大摩多元债C |
1.2008 |
0.43% |
2024-04-16 |
大摩多元债C |
1.1956 |
-0.23% |
2024-04-15 |
大摩多元债C |
1.1983 |
0.33% |
2024-04-12 |
大摩多元债C |
1.1943 |
0.19% |
2024-04-11 |
大摩多元债C |
1.1920 |
0.29% |
2024-04-10 |
大摩多元债C |
1.1885 |
0.02% |
2024-04-09 |
大摩多元债C |
1.1883 |
0.00% |
2024-04-08 |
大摩多元债C |
1.1883 |
0.08% |