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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 浦银幸福A | 1.0420 | 0.10% |
2024-04-19 | 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
2024-04-18 | 浦银幸福A | 1.0400 | 0.00% |
2024-04-17 | 浦银幸福A | 1.0400 | 0.00% |
2024-04-16 | 浦银幸福A | 1.0400 | 0.00% |
2024-04-15 | 浦银幸福A | 1.0400 | 0.10% |
2024-04-12 | 浦银幸福A | 1.0390 | 0.10% |
2024-04-11 | 浦银幸福A | 1.0380 | 0.00% |
2024-04-10 | 浦银幸福A | 1.0380 | 0.00% |
2024-04-09 | 浦银幸福A | 1.0380 | 0.00% |
2024-04-08 | 浦银幸福A | 1.0380 | 0.10% |
2024-04-03 | 浦银幸福A | 1.0370 | 0.00% |
2024-04-02 | 浦银幸福A | 1.0370 | 0.10% |
2024-04-01 | 浦银幸福A | 1.0360 | 0.00% |
2024-03-29 | 浦银幸福A | 1.0360 | 0.00% |
2024-03-28 | 浦银幸福A | 1.0360 | 0.00% |
2024-03-27 | 浦银幸福A | 1.0360 | 0.10% |
2024-03-26 | 浦银幸福A | 1.0350 | 0.00% |
2024-03-25 | 浦银幸福A | 1.0350 | -0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6845 | 1.29% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6772 | 1.29% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.7048 | 1.28% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0281 | 1.14% |
消费A | 1.8540 | 1.09% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7263 | 0.93% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 0.59% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1472 | 0.55% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1302 | 0.55% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7433 | 0.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |