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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-10-30 | 每份份额折算1.53934份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.03% | -1.77% |
| 002531 | 天顺风能 | 2.83% | -0.32% |
| 002487 | 大金重工 | 2.81% | -1.21% |
| 600941 | 中国移动 | 2.69% | -0.52% |
| 600522 | 中天科技 | 2.52% | -0.70% |
| 603218 | 日月股份 | 2.45% | -1.70% |
| 601728 | 中国电信 | 2.32% | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 1.23% | 1.08% |
| 000998 | 隆平高科 | 1.20% | 0.82% |
| 601857 | 中国石油 | 1.20% | 1.05% |