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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利) - 基金主页(代码:166105)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.68% 1.19% 1.09% 1.49%
排名 965/1440 193/1397 1119/1206 1057/1217
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    • 信澳鑫安债券(LOF)A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-11-27 每份派现金0.0511元
    2015-05-07 每份份额折算1.097份
    2015-05-06 每份份额折算1.00274份
    2014-11-06 每份份额折算1.004份
    2014-05-06 每份份额折算1.00519份
    信澳鑫安债券(LOF)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600256 广汇能源 3.31% -0.99%
    600188 兖矿能源 3.19% -0.90%
    000983 山西焦煤 1.74% -2.13%
    601857 中国石油 1.51% 0.63%
    002532 天山铝业 1.29% -2.96%
    601899 紫金矿业 1.12% -3.66%
    002466 天齐锂业 0.80% -2.60%
    601319 中国人保 0.66% -0.68%
    000792 盐湖股份 0.57% -0.96%
    600887 伊利股份 0.53% 0.21%
    信达澳银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    信澳消费优选混合A 1.2630 0.48%
    信澳精华配置混合A 0.8570 0.35%
    信澳新财富混合A 1.2496 0.26%
    信澳周期动力混合A 1.8053 0.09%
    信澳鑫安LOF 1.0230 0.00%
    信澳安益纯债债券A 1.0249 -0.01%
    信澳优享债券A 1.0167 -0.01%
    信澳优享债券C 1.0142 -0.01%
    信澳蓝筹精选股票A 0.7306 -0.03%
    信澳安盛纯债A 1.0568 -0.06%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
    国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
    国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
    明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
    明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
    华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
    华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
    华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
    工银添慧债券A 1.2583 0.24%
    工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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