近一月浦银安盛稳健增利债券基金净值查询
查询指定日期范围浦银增利166401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
浦银增利 |
1.0680 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
浦银增利 |
1.0690 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
浦银增利 |
1.0680 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
浦银增利 |
1.0690 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
浦银增利 |
1.0690 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
浦银增利 |
1.0680 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
浦银增利 |
1.0670 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银增利 |
1.0670 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
浦银增利 |
1.0670 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
浦银增利 |
1.0660 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
浦银增利 |
1.0660 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
浦银增利 |
1.0650 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浦银增利 |
1.0650 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
浦银增利 |
1.0650 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
浦银增利 |
1.0640 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
浦银增利 |
1.0640 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
浦银增利 |
1.0630 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
浦银增利 |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
浦银增利 |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
浦银增利 |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
浦银增利 |
1.0620 |
-0.09% |
