2012年09月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
690008	民生中证资源指数	0.9310	2.08%
257060	国联安商品ETF联接	0.6900	2.07%
161217	国投瑞银中证指数	0.8100	2.02%
050024	博时上证自然资源联接	0.8826	2.00%
161819	银华资源指数分级	0.9300	1.86%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1747	1.63%
050013	博时上证超大盘联接	0.6580	1.56%
580003	东吴行业轮动	0.6925	1.55%
110025	易方达资源行业混合	0.8870	1.49%
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.9980	1.42%
202009	南方盛元红利	0.7380	1.10%
240019	华宝上证180成长联接	0.9270	1.09%
040180	华安上证180联接	0.7600	1.06%
110003	易方达上证50	0.6211	1.04%
620002	金元惠理成长动力	0.7770	1.04%
399001	中海上证50	0.6860	1.03%
519027	海富通上证周期联接	0.7360	0.96%
161816	银华中证等权90分级	1.0590	0.95%
270007	广发大盘成长	0.6021	0.94%
481015	工银主题策略	0.9630	0.94%

202007	南方隆元产业主题	0.5560	0.91%
163407	兴全沪深300	0.7666	0.88%
163808	中银中证100	0.6850	0.88%
100038	富国量化沪深300	0.8190	0.86%
510013	交银上证180治理ETF	0.5960	0.85%
040011	华安核心优选	0.8641	0.84%
161607	融通巨潮100	0.7190	0.84%
162509	国联安双禧中证100	0.8530	0.83%
410008	华富中证100	0.6708	0.83%
519700	交银主题优选	0.8590	0.82%
202021	南方小康产业联接	0.7138	0.81%
240014	华宝中证100	0.6874	0.81%
519100	长盛中证100	0.6803	0.80%
530010	建信责任联接	0.8780	0.80%
090010	大成中证红利指数	0.7700	0.79%
161207	国投瑞银沪深300	0.8910	0.79%
166802	浙商沪深300指数分级	0.8970	0.79%
180018	银华和谐主题	1.0200	0.79%
519180	万家180	0.5253	0.79%
161907	万家中证红利指数	0.7871	0.78%
320010	诺安中证100	0.6610	0.76%
100032	富国中证红利指数增强	0.9440	0.75%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6810	0.74%
162213	泰达宏利大盘指数	0.8220	0.74%
162307	海富通中证100	0.6770	0.74%
519686	交银180治理联接	0.6810	0.74%
020021	国泰上证180金融联接	0.8250	0.73%
090016	大成消费主题股票	0.9630	0.73%
160417	华安沪深300指数分级	0.9750	0.72%
160615	鹏华沪深300	0.8360	0.72%
180013	银华领先策略	0.9893	0.72%
213010	宝盈中证100增强	0.7120	0.71%
519300	大成沪深300指数	0.7203	0.71%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.6218	0.70%
202015	南方沪深300ETF联接	0.8071	0.70%
450008	国富沪深300	0.8580	0.70%
519087	新华优选分红	0.7088	0.70%
660008	农银沪深300	0.7209	0.70%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7280	0.69%
161811	银华沪深300指数分级	0.7250	0.69%
270010	广发沪深300	1.0220	0.69%
200002	长城久泰沪深300	0.9262	0.68%
481009	工银沪深300	0.8271	0.68%
530015	建信深证60联接	0.8347	0.68%
070023	嘉实深证120联接	0.8130	0.67%
100053	富国上证综指联接	0.7600	0.66%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.7296	0.66%
160716	嘉实基本面50	0.6086	0.66%
160806	长盛同庆	0.9100	0.66%
161604	融通深证100	0.9210	0.66%
162211	泰达宏利品质生活	1.0700	0.66%
162212	泰达宏利红利先锋	1.0750	0.66%
165515	信诚沪深300分级	0.9160	0.66%
050002	博时沪深300	0.6460	0.65%
050007	博时平衡配置	0.7770	0.65%
160807	长盛沪深300	0.7750	0.65%
040190	华安上证龙头联接	0.7910	0.64%
240016	华宝上证180联接	0.7920	0.64%
020011	国泰沪深300	0.4800	0.63%
040002	华安中国A股增强	0.6440	0.63%
460300	华泰柏瑞沪深300联接	0.9650	0.63%
166007	中欧沪深300增强	0.7735	0.61%
165309	建信沪深300	0.6760	0.60%
288002	华夏收入	2.1740	0.60%
519093	新华钻石品质企业	0.8440	0.60%
570001	诺德价值优势	0.7866	0.60%
050021	博时深证200联接	0.7025	0.59%
202005	南方成份精选	0.8033	0.59%
290010	泰信中证200	0.6840	0.59%
519671	银河沪深300价值	0.6830	0.59%
165806	东吴深证100增强	0.8610	0.58%
310398	申万沪深300	0.6920	0.58%
530018	建信深证100增强	0.8674	0.58%
217012	招商行业领先	0.8840	0.57%
470007	汇添富上证综指	0.7070	0.57%
160910	大成创新成长混合	0.7220	0.56%
162714	广发深证100指数分级	0.8822	0.56%
090009	大成行业轮动	0.7400	0.54%
110019	易方达深证100联接	0.7019	0.54%
150054	泰达中证500进取	0.9330	0.54%
202017	南方深成联接	0.6822	0.53%
519116	浦银沪深300增强	0.7550	0.53%
571002	诺德主题灵活配置	1.0603	0.52%
160808	长盛同瑞200分级	0.9830	0.51%
161812	银华深证100分级	0.7880	0.51%
163821	中银沪深300等权重指数	0.9760	0.51%
217016	招商深证100	0.7960	0.51%
233006	大摩领先优势	0.8887	0.51%
263001	景顺长城上证180联接	0.9820	0.51%
560002	益民红利成长	0.4156	0.51%
217017	招商上证消费80联接	0.8060	0.50%
240004	华宝动力组合	0.7051	0.50%
260112	景顺长城能源基建混合A	0.9980	0.50%
519712	交银阿尔法核心	1.0050	0.50%
040020	华安升级主题	0.8120	0.49%
163109	申万深指分级	0.6180	0.49%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.8120	0.49%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0160	0.49%
110022	易方达消费行业股票	0.8390	0.48%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.5437	0.48%
162205	泰达宏利风险预算	1.0935	0.48%
163402	兴全趋势投资	0.8174	0.48%
202019	南方策略优化	0.6410	0.47%
217005	招商先锋	0.5820	0.47%
580006	东吴新经济	0.8790	0.46%
519001	银华核心价值优选	1.1506	0.45%
570005	诺德成长优势	0.9010	0.45%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.6780	0.44%
164205	天弘深证成份指数	0.6900	0.44%
570006	诺德中小盘	0.9180	0.44%
160607	鹏华价值优势	0.7130	0.42%
161612	融通深证成份指数	0.7200	0.42%
519117	浦银安盛基本面400指数	0.9550	0.42%
161706	招商优质成长	1.0384	0.41%
377010	上投阿尔法	2.0836	0.41%
519032	海富通上证非周期联接	0.7290	0.41%
550004	信诚三得益债券A	0.9750	0.41%
610002	信达澳银精华配置	0.9870	0.41%
050106	博时稳定价值债券A	1.0100	0.40%
163001	长信中证央企100	0.7580	0.40%
217001	招商安泰股票	0.3226	0.40%
481008	工银大盘蓝筹	0.7540	0.40%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8699	0.40%
110009	易方达价值精选	0.9385	0.39%
202211	南方恒元保本	1.0290	0.39%
310388	申万消费增长	0.7760	0.39%
400011	东方核心动力	0.7548	0.39%
620007	金元顺安保本混合A	1.0240	0.39%
700003	平安大华策略先锋混合	1.0180	0.39%
020009	国泰金鹏蓝筹	0.7830	0.38%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.8010	0.38%
410009	华富量子生命力	0.7191	0.38%
481001	工银核心价值	0.2630	0.38%
040005	华安宏利	1.9714	0.37%
070017	嘉实量化阿尔法	0.8180	0.37%
470068	汇添富深证300ETF联接	0.9213	0.37%
090003	大成蓝筹稳健	0.6055	0.36%
121008	国投瑞银成长优选	0.6096	0.36%
161601	融通新蓝筹	0.6721	0.36%
040001	华安创新	0.5740	0.35%
160415	华安深证300	0.8520	0.35%
162214	泰达宏利中小盘	0.8500	0.35%
420003	天弘永定价值成长	0.8420	0.35%
160505	博时主题行业	1.4910	0.34%
213003	宝盈策略增长	0.7709	0.34%
217010	招商大盘蓝筹	0.8830	0.34%
360005	光大红利	2.0261	0.34%
519035	富国天博创新主题	0.7087	0.34%
519706	交银深证300联接	0.8790	0.34%
110021	易方达上证中盘联接	0.7601	0.33%
350007	天治趋势精选	0.9250	0.33%
481017	工银量化策略股票	0.9140	0.33%
660004	农银策略价值	0.9846	0.33%
700002	平安大华深证300	0.9160	0.33%
200008	长城品牌优选	0.6270	0.32%
210005	金鹰主题优势	0.6320	0.32%
483003	工银精选平衡	0.5345	0.32%
519019	大成景阳领先	0.6230	0.32%
040004	华安宝利配置	0.9820	0.31%
050010	博时特许价值	0.9670	0.31%
100037	富国优化增强债券C	0.9730	0.31%
160127	南方新兴消费分级	0.9640	0.31%
161606	融通行业景气	0.6440	0.31%
162216	泰达中证500分级	0.9790	0.31%
660005	农银中小盘	1.0121	0.31%
050006	博时稳定价值债券B	0.9910	0.30%
080008	长盛战略新兴混合	1.0050	0.30%
100035	富国优化强债A/B	0.9870	0.30%
229002	泰达宏利逆向股票	0.9910	0.30%
240002	华宝宝康灵活配置	1.2096	0.30%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6660	0.30%
020005	国泰金马稳健	0.6860	0.29%
040008	华安策略优选	0.5829	0.29%
050022	博时回报灵活配置	1.0290	0.29%
110010	易方达价值成长	1.0852	0.29%
160311	华夏蓝筹	0.6960	0.29%
160616	鹏华中证500	0.7010	0.29%
160916	大成优选股票	1.0270	0.29%
620005	金元惠理核心动力	0.6830	0.29%
160215	国泰价值经典	0.7320	0.27%