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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-22 | 每份份额折算1.10201份 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.74% | 1.95% |
| 300877 | 金春股份 | 0.74% | 1.40% |
| 002283 | 天润工业 | 0.72% | -0.90% |
| 002820 | 桂发祥 | 0.72% | 1.56% |
| 603238 | 诺邦股份 | 0.72% | 2.74% |
| 600158 | 中体产业 | 0.71% | 2.51% |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.71% | -1.52% |
| 600794 | 保税科技 | 0.71% | 0.29% |
| 603610 | 麒盛科技 | 0.71% | -2.44% |
| 300779 | 惠城环保 | 0.70% | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
| 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |