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2012年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰上证180金融联接 0.9140 0.88%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8261 0.78%
160716 嘉实基本面50 0.6944 0.67%
481006 工银红利 0.8910 0.67%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8000 0.63%
240019 华宝上证180成长联接 1.0370 0.58%
240016 华宝上证180联接 0.9070 0.55%
110013 易方达科翔 1.1590 0.52%
519671 银河沪深300价值 0.7730 0.52%
202007 南方隆元产业主题 0.6060 0.50%
110003 易方达上证50 0.7004 0.49%
240004 华宝动力组合 0.8122 0.49%
519027 海富通上证周期联接 0.8220 0.49%
620002 金元惠理成长动力 0.8300 0.48%
200008 长城品牌优选 0.7431 0.47%
310358 申万新经济 0.5717 0.46%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.9040 0.44%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9360 0.43%
202005 南方成份精选 0.8694 0.42%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1911 0.42%
320010 诺安中证100 0.7420 0.41%
162307 海富通中证100 0.7600 0.40%
530010 建信责任联接 0.9990 0.40%
050013 博时上证超大盘联接 0.7167 0.39%
163808 中银中证100 0.7700 0.39%
310398 申万沪深300 0.7820 0.39%
399001 中海上证50 0.7680 0.39%
519686 交银180治理联接 0.7720 0.39%
213010 宝盈中证100增强 0.7940 0.38%
519100 长盛中证100 0.7626 0.38%
620005 金元惠理核心动力 0.7910 0.38%
090016 大成消费主题股票 1.0940 0.37%
202021 南方小康产业联接 0.8283 0.36%
210008 金鹰策略配置 0.9663 0.36%
240014 华宝中证100 0.7726 0.36%
519180 万家180 0.5896 0.36%
163001 长信中证央企100 0.8610 0.35%
410008 华富中证100 0.7515 0.35%
519672 银河蓝筹精选 0.8500 0.35%
040190 华安上证龙头联接 0.8860 0.34%
100038 富国量化沪深300 0.8940 0.34%
481013 工银消费服务行业 0.8960 0.34%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9380 0.32%
100022 富国天瑞强势 0.7814 0.31%
100037 富国优化增强债券C 0.9760 0.31%
128112 国投瑞银优化强债C 0.9840 0.31%
162509 国联安双禧中证100 0.9610 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.31%
100035 富国优化强债A/B 0.9880 0.30%
121012 国投瑞银优化强债A/B 0.9900 0.30%
161207 国投瑞银沪深300 1.0030 0.30%
233007 大摩卓越成长 0.9845 0.30%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0010 0.30%
261101 景顺长城稳定债券C 0.9980 0.30%
395011 中海增强债券A 1.0000 0.30%
395012 中海增强债券C 0.9960 0.30%
510013 交银上证180治理ETF 0.6800 0.30%
570001 诺德价值优势 0.8625 0.29%
620007 金元顺安保本混合A 1.0310 0.29%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7240 0.28%
410003 华富成长趋势 0.5421 0.28%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0650 0.28%
050001 博时价值增长 0.7470 0.27%
660006 农银大盘蓝筹 0.8172 0.27%
270010 广发沪深300 1.1470 0.26%
161607 融通巨潮100 0.8060 0.25%
162203 泰达宏利稳定 0.6387 0.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.9755 0.25%
400003 东方精选 0.9783 0.25%
470007 汇添富上证综指 0.7950 0.25%
040180 华安上证180联接 0.8470 0.24%
163807 中银行业优选 0.9669 0.24%
180003 银华道琼斯88 0.7817 0.24%
360001 光大量化核心 0.8093 0.24%
620006 金元惠理消费主题 0.8240 0.24%
100039 富国通胀通缩 0.8600 0.23%
100053 富国上证综指联接 0.8530 0.23%
160212 国泰估值优势 0.8830 0.23%
160806 长盛同庆 0.8880 0.23%
217013 招商中小盘精选 0.8670 0.23%
481009 工银沪深300 0.9305 0.23%
050002 博时沪深300 0.7274 0.22%
050019 博时转债增强债券A 0.9180 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.22%
080005 长盛量化红利 0.9150 0.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6980 0.22%
660008 农银沪深300 0.8120 0.22%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8175 0.21%
160615 鹏华沪深300 0.9410 0.21%
163409 兴全绿色投资 0.9400 0.21%
200002 长城久泰沪深300 1.0410 0.21%
200013 长城积极增利债券A 0.9750 0.21%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9102 0.21%
519300 大成沪深300指数 0.8116 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.8620 0.20%
161010 富国天丰强化债券 0.9900 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0200 0.20%
163817 中银转债增强债券B 1.0170 0.20%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0130 0.20%
270028 广发制造业精选 1.0010 0.20%
290009 泰信周期债券 1.0170 0.20%
470078 汇添富增强债券C 1.0160 0.20%
519078 汇添富增强债券A 1.0240 0.20%
020011 国泰沪深300 0.5390 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0600 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0490 0.19%
100032 富国中证红利指数增强 1.0580 0.19%
160505 博时主题行业 1.6240 0.19%
165515 信诚沪深300分级 1.0500 0.19%
166001 中欧新趋势 0.6887 0.19%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0500 0.19%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8551 0.19%
580006 东吴新经济 1.0330 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0510 0.19%
161907 万家中证红利指数 0.9003 0.17%
080003 长盛积极配置债券 1.0915 0.16%
233006 大摩领先优势 0.9634 0.16%
360010 光大均衡精选 0.9536 0.16%
050201 博时价值增长二号 0.6800 0.15%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0466 0.15%
110008 易方达稳健债券B 1.0515 0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8272 0.15%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7255 0.15%
400001 东方龙混合 0.6593 0.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7614 0.14%
550009 信诚中小盘 0.7070 0.14%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7640 0.13%
165309 建信沪深300 0.7610 0.13%
166007 中欧沪深300增强 0.8708 0.13%
310388 申万消费增长 0.7990 0.13%
400007 东方策略成长 1.3486 0.13%
610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.13%
121005 国投瑞银创新动力 0.6642 0.12%
161811 银华沪深300指数分级 0.8160 0.12%
163407 兴全沪深300 0.8672 0.12%
165508 信诚深度价值 0.8360 0.12%
217017 招商上证消费80联接 0.8210 0.12%
270022 广发内需增长 0.8510 0.12%
519032 海富通上证非周期联接 0.8160 0.12%
519116 浦银沪深300增强 0.8520 0.12%
620004 金元惠理价值增长 0.8250 0.12%
070018 嘉实回报 0.9050 0.11%
090010 大成中证红利指数 0.8780 0.11%
100051 富国可转换债券 0.9070 0.11%
160807 长盛沪深300 0.8720 0.11%
450008 国富沪深300 0.9420 0.11%
519682 交银增利债券C 0.9735 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.8990 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9470 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9410 0.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9840 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9840 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9810 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9790 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9690 0.10%
080010 长盛同禧信增债券C 1.0090 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0200 0.10%
160610 鹏华动力增长 0.9970 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0330 0.10%
161605 融通蓝筹成长 1.0070 0.10%
162215 泰达聚利分级债券 1.0290 0.10%
163811 中银稳健双利债券A 1.0400 0.10%
163812 中银稳健双利债券B 1.0350 0.10%
164902 交银信用添利债券 1.0000 0.10%
180028 银华永祥保本 1.0450 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0000 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9710 0.10%
288001 华夏经典配置 0.9700 0.10%
400013 东方保本 1.0180 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0080 0.10%
519111 浦银收益A 1.0280 0.10%
519680 交银增利A/B 0.9749 0.10%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0257 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9900 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9910 0.10%
573003 诺德增强债券 0.9790 0.10%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0580 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.0820 0.09%
200009 长城稳健增利 1.0610 0.09%
217011 招商安心债券 1.1020 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.0840 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1590 0.09%
690002 民生增强债券A 1.0810 0.09%
070006 嘉实服务增值行业 3.8060 0.08%
100018 富国天利增长债券 1.1686 0.08%
112002 易方达策略成长二号 1.2920 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1005 0.08%
180001 银华优势企业 1.0260 0.08%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0066 0.07%
213917 宝盈增强债券C 0.9915 0.07%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9754 0.07%
530015 建信深证60联接 0.9797 0.07%
110002 易方达策略成长 3.4690 0.06%
110021 易方达上证中盘联接 0.8684 0.06%
163402 兴全趋势投资 0.8593 0.06%
163411 兴全保本 1.0092 0.06%
217008 招商安本增利债券 1.0262 0.06%
240003 华宝宝康债券 1.1171 0.06%
350002 天治品质优选 0.7978 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0033 0.06%