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2011年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长 0.8513 1.19%
202007 南方隆元产业主题 0.5990 1.01%
519093 新华钻石品质企业 0.9180 0.99%
519987 长信恒利优势 0.7400 0.95%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0252 0.86%
519087 新华优选分红 0.7566 0.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9104 0.85%
519686 交银180治理联接 0.7220 0.84%
020021 国泰上证180金融联接 0.8470 0.83%
180003 银华道琼斯88 0.7580 0.82%
580006 东吴新经济 0.9880 0.82%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7430 0.81%
260111 景顺长城公司治理 0.9990 0.81%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9386 0.81%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8870 0.80%
090015 大成内需增长 0.8980 0.79%
510013 交银上证180治理ETF 0.6340 0.79%
519670 银河行业混合A 1.0200 0.79%
050010 博时特许价值 1.0370 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.6485 0.78%
310328 申万新动力 0.5531 0.78%
450009 国富中小盘 0.9060 0.78%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0533 0.77%
540006 汇丰晋信大盘 1.0146 0.76%
420005 天弘周期策略 0.9380 0.75%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8601 0.75%
040190 华安上证龙头联接 0.8170 0.74%
519091 新华泛资源优势混合 0.9500 0.74%
160611 鹏华优质治理 0.8280 0.73%
200011 长城景气行业龙头 0.9650 0.73%
400007 东方策略成长 1.3264 0.73%
240016 华宝上证180联接 0.8430 0.72%
310368 申万竞争优势 0.9590 0.72%
481008 工银大盘蓝筹 0.8440 0.72%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2145 0.72%
213003 宝盈策略增长 0.8210 0.71%
040020 华安升级主题 0.8630 0.70%
160505 博时主题行业 1.5770 0.70%
360007 光大优势配置 0.6368 0.70%
519671 银河沪深300价值 0.7200 0.70%
040005 华安宏利 2.1012 0.69%
040008 华安策略优选 0.6274 0.69%
310398 申万沪深300 0.7280 0.69%
620001 金元惠理宝石动力 0.8213 0.69%
161607 融通巨潮100 0.7550 0.67%
290006 泰信蓝筹精选 0.7524 0.67%
360001 光大量化核心 0.7678 0.67%
213010 宝盈中证100增强 0.7570 0.66%
288002 华夏收入 2.2910 0.66%
630005 华商动态阿尔法 0.9130 0.66%
377240 上投新兴动力 0.9320 0.65%
450004 国富深化价值股票 1.2615 0.65%
519027 海富通上证周期联接 0.7700 0.65%
519979 长信内需成长 0.9360 0.65%
530010 建信责任联接 0.9280 0.65%
100056 富国低碳环保 0.9560 0.63%
110013 易方达科翔 1.1270 0.63%
519993 长信增利动态策略 0.6341 0.63%
160605 鹏华中国50 1.1290 0.62%
160716 嘉实基本面50 0.6511 0.62%
206009 鹏华新兴产业 0.9790 0.62%
160106 南方高增长 1.3088 0.61%
400001 东方龙混合 0.6442 0.61%
519015 海富通精选二号 0.6550 0.61%
160613 鹏华盛世创新 1.1690 0.60%
161606 融通行业景气 0.6760 0.60%
202011 南方优选价值 1.0060 0.60%
320012 诺安主题精选 0.8430 0.60%
020011 国泰沪深300 0.5150 0.59%
161713 招商信用添利债券 1.0250 0.59%
377010 上投阿尔法 2.4559 0.59%
519013 海富通风格优势 0.8500 0.59%
519035 富国天博创新主题 0.7873 0.59%
519996 长信银利精选股票 0.6295 0.59%
202023 南方优选成长 0.8680 0.58%
217013 招商中小盘精选 0.8740 0.58%
240014 华宝中证100 0.7252 0.58%
320010 诺安中证100 0.6970 0.58%
350005 天治创新先锋 1.0903 0.58%
360005 光大红利 2.0569 0.58%
410008 华富中证100 0.7062 0.58%
450001 国富中国收益 0.5028 0.58%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1745 0.58%
519095 新华行业周期轮换 1.0320 0.58%
519100 长盛中证100 0.7158 0.58%
519180 万家180 0.5579 0.58%
020003 国泰金龙行业精选 0.5250 0.57%
100026 富国天合稳健优选 0.7943 0.57%
320007 诺安成长混合 0.8820 0.57%
320016 诺安多策略 0.8900 0.57%
519003 海富通收益增长 0.7010 0.57%
121003 国投瑞银核心企业 0.7767 0.56%
162307 海富通中证100 0.7140 0.56%
162509 国联安双禧中证100 0.9040 0.56%
450008 国富沪深300 0.8980 0.56%
519672 银河蓝筹精选 0.8990 0.56%
630006 华商产业升级 0.7240 0.56%
160607 鹏华价值优势 0.7330 0.55%
163808 中银中证100 0.7260 0.55%
260104 景顺长城内需增长 3.4530 0.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7320 0.55%
399001 中海上证50 0.7360 0.55%
450010 国富策略回报混合 0.9170 0.55%
510081 长盛动态精选 0.9376 0.55%
050013 博时上证超大盘联接 0.6571 0.54%
050018 博时行业轮动混合 0.7510 0.54%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9241 0.54%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9280 0.54%
310308 申万盛利精选 0.8061 0.54%
580005 东吴进取策略 0.9170 0.54%
660005 农银中小盘 1.0021 0.54%
020005 国泰金马稳健 0.7570 0.53%
020010 国泰金牛创新 0.9420 0.53%
202009 南方盛元红利 0.7630 0.53%
206002 鹏华精选成长 0.7650 0.53%
210004 金鹰稳健成长 0.7570 0.53%
450002 国富弹性市值 1.1382 0.53%
519089 新华优选成长 1.5571 0.53%
161005 富国天惠成长精选 1.3904 0.52%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7780 0.52%
202021 南方小康产业联接 0.7766 0.52%
217010 招商大盘蓝筹 0.9620 0.52%
320005 诺安价值增长 0.7940 0.52%
320006 诺安灵活配置 0.9590 0.52%
610005 信达澳银红利回报 0.7780 0.52%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7726 0.51%
519011 海富通精选混合 0.6955 0.51%
519110 浦银价值成长 0.7810 0.51%
020023 国泰事件驱动 1.0110 0.50%
040001 华安创新 0.6070 0.50%
040180 华安上证180联接 0.7990 0.50%
050004 博时精选 1.2151 0.50%
090012 大成深证成长40联接 0.7970 0.50%
161605 融通蓝筹成长 1.0140 0.50%
270025 广发行业领先 0.8070 0.50%
376510 上投大盘蓝筹 0.8080 0.50%
377530 上投行业轮动 0.8100 0.50%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8107 0.50%
519115 浦银红利精选 0.8000 0.50%
571002 诺德主题灵活配置 1.1699 0.50%
660004 农银策略价值 0.9743 0.50%
660006 农银大盘蓝筹 0.8191 0.50%
070011 嘉实策略增长 1.0360 0.49%
320011 诺安中小盘精选 1.0150 0.49%
481001 工银核心价值混合A 0.2895 0.49%
481010 工银中小盘成长 0.8140 0.49%
519690 交银稳健配置 1.2409 0.49%
519994 长信金利趋势股票 0.6594 0.49%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7384 0.49%
620002 金元惠理成长动力 0.8250 0.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6538 0.48%
100038 富国量化沪深300 0.8300 0.48%
180001 银华优势企业 1.0130 0.48%
257040 国联安德盛红利 0.8370 0.48%
290008 泰信发展主题 0.8360 0.48%
450003 国富潜力组合 0.9760 0.48%
450007 国富成长动力 0.8860 0.48%
519039 长盛同德主题增长 0.7930 0.48%
519668 银河竞争优势成长 1.0039 0.48%
040011 华安核心优选 0.8857 0.47%
080005 长盛量化红利 0.8610 0.47%
110009 易方达价值精选 0.9993 0.47%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8774 0.47%
166007 中欧沪深300增强 0.8318 0.47%
180013 银华领先策略 1.0994 0.47%
206001 鹏华行业成长 0.9258 0.47%
217011 招商安心债券 1.0620 0.47%
270021 广发聚瑞 1.0740 0.47%
360010 光大均衡精选 0.9240 0.47%
398011 中海分红增利 0.7315 0.47%
481009 工银沪深300 0.8859 0.47%
519069 汇添富价值精选混合 1.0680 0.47%
050002 博时沪深300 0.6925 0.46%
100039 富国通胀通缩 0.8770 0.46%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8800 0.46%
257050 国联安主题驱动混合 0.8770 0.46%
270010 广发沪深300 1.0940 0.46%
398001 中海优质成长 0.5044 0.46%
519007 海富通强化回报 0.6510 0.46%
570006 诺德中小盘 0.8800 0.46%
090004 大成精选增值 0.8613 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7791 0.45%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.8950 0.45%
160615 鹏华沪深300 0.8970 0.45%
161611 融通内需驱动混合A 0.6720 0.45%
165310 建信双利分级 0.8930 0.45%
200008 长城品牌优选 0.6967 0.45%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8683 0.45%
255010 国联安稳健 0.8940 0.45%
481013 工银消费服务行业 0.8840 0.45%
519001 银华价值优选混合 1.1987 0.45%
610001 信达澳银领先增长 1.0442 0.45%
610006 信达澳银产业升级 0.8870 0.45%
040002 华安中国A股增强 0.6900 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6634 0.44%
163407 兴全沪深300 0.8212 0.44%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7942 0.44%
200002 长城久泰沪深300 0.9938 0.44%
202005 南方成份精选 0.8180 0.44%
217001 招商安泰股票 0.3442 0.44%