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2011年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9100 0.79%
213008 宝盈资源优选 1.0329 0.76%
290006 泰信蓝筹精选 0.8098 0.67%
090009 大成行业轮动 0.9400 0.64%
519181 万家和谐增长 0.5450 0.63%
160106 南方高增长 1.3656 0.62%
160910 大成创新成长混合 0.8230 0.61%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1454 0.61%
110013 易方达科翔 1.1820 0.60%
710001 富安达优势成长 1.0306 0.60%
519991 长信双利优选 0.8460 0.59%
206007 鹏华消费优选 0.9750 0.52%
162201 泰达宏利成长 1.0057 0.51%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9106 0.51%
519979 长信内需成长 0.9980 0.50%
290004 泰信优质生活 0.8705 0.48%
090004 大成精选增值 0.8831 0.47%
630008 华商策略精选 0.8510 0.47%
630002 华商盛世成长 1.9961 0.45%
519097 新华中小市值优选 0.9100 0.44%
620001 金元惠理宝石动力 0.8773 0.44%
090015 大成内需增长 0.9340 0.43%
519099 新华灵活主题 0.9310 0.43%
160211 国泰中小盘 0.9890 0.41%
630001 华商领先企业 1.0311 0.40%
420005 天弘周期策略 1.0170 0.39%
080002 长盛创新先锋 1.0434 0.38%
610002 信达澳银精华配置 1.0520 0.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.7238 0.37%
162203 泰达宏利稳定 0.6625 0.36%
240017 华宝新兴产业 0.8905 0.36%
240008 华宝收益增长 2.6956 0.35%
519115 浦银红利精选 0.8510 0.35%
671010 纽银策略优选 0.8550 0.35%
166009 中欧新动力 0.9500 0.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5820 0.34%
002031 华夏策略精选 2.4300 0.33%
162205 泰达宏利风险预算 1.0591 0.33%
570006 诺德中小盘 0.9030 0.33%
410003 华富成长趋势 0.5886 0.32%
519113 浦银精致生活 0.9280 0.32%
590006 中邮中小盘配置 0.9310 0.32%
610006 信达澳银产业升级 0.9360 0.32%
630010 华商价值精选 0.9480 0.32%
100056 富国低碳环保 0.9850 0.31%
450010 国富策略回报混合 0.9580 0.31%
630005 华商动态阿尔法 0.9800 0.31%
162202 泰达宏利周期 0.8882 0.30%
210008 金鹰策略配置 1.0040 0.29%
090006 大成2020生命周期 0.7160 0.28%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0620 0.28%
151001 银河稳健 0.9403 0.27%
410006 华富策略精选 0.8631 0.27%
519089 新华优选成长 1.6571 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6907 0.26%
257020 国联安德盛精选 0.7630 0.26%
519987 长信恒利优势 0.7810 0.26%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9548 0.25%
450001 国富中国收益 0.5256 0.25%
519674 银河创新成长混合A 0.9152 0.25%
550009 信诚中小盘 0.7900 0.25%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7320 0.24%
450003 国富潜力组合 1.0213 0.24%
257040 国联安德盛红利 0.8860 0.23%
340008 兴全有机增长 1.1937 0.23%
620004 金元惠理价值增长 0.8610 0.23%
620006 金元惠理消费主题 0.8600 0.23%
110005 易方达积极成长 0.8726 0.22%
162214 泰达宏利中小盘 0.9140 0.22%
257050 国联安主题驱动混合 0.9080 0.22%
290008 泰信发展主题 0.8920 0.22%
550008 信诚优胜精选 0.8920 0.22%
070018 嘉实回报 0.9340 0.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9570 0.21%
163409 兴全绿色投资 0.9670 0.21%
163807 中银行业优选 1.0095 0.21%
360006 光大新增长 1.1195 0.21%
519672 银河蓝筹精选 0.9540 0.21%
470009 汇添富民营活力 0.9940 0.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6199 0.19%
110026 易方达创业板联接 1.0078 0.19%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0264 0.19%
213917 宝盈增强债券C 1.0122 0.19%
410007 华富价值增长 0.7782 0.19%
410009 华富量子生命力 0.9081 0.19%
420003 天弘永定价值成长 0.8918 0.19%
360012 光大中小盘 0.9854 0.18%
398021 中海能源策略 0.7376 0.18%
450004 国富深化价值股票 1.3311 0.18%
162204 泰达宏利精选 4.5225 0.17%
162211 泰达宏利品质生活 1.1800 0.17%
200001 长城久恒平衡 1.1820 0.17%
660004 农银策略价值 1.0163 0.17%
002001 华夏回报 1.2790 0.16%
160613 鹏华盛世创新 1.2200 0.16%
162207 泰达宏利效率优选 0.7545 0.16%
660003 农银平衡双利 0.9833 0.16%
340007 兴全社会责任 1.2950 0.15%
660005 农银中小盘 1.0450 0.15%
150103 银河银泰理财 0.9988 0.14%
310358 申万新经济 0.6269 0.14%
519666 银河银信添利债券B 0.9766 0.14%
519667 银河银信添利债券A 0.9820 0.14%
690004 民生稳健成长 0.7400 0.14%
100016 富国天源平衡 0.9828 0.13%
162208 泰达宏利首选企业 1.0041 0.13%
270008 广发核心精选 1.5180 0.13%
690003 民生精选 0.7790 0.13%
160805 长盛同智优势 0.8339 0.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8010 0.12%
270025 广发行业领先 0.8500 0.12%
377020 摩根内需动力混合A 0.9292 0.12%
398051 中海环保新能源 0.8220 0.12%
585001 东吴中证新兴产业 0.8160 0.12%
620002 金元惠理成长动力 0.8450 0.12%
690005 民生内需增长 0.8610 0.12%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8840 0.11%
162006 长城久富核心 1.0734 0.11%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9500 0.11%
255010 国联安稳健 0.9300 0.11%
257030 国联安德盛优势 0.8850 0.11%
257070 国联安优选行业 0.9480 0.11%
320016 诺安多策略 0.9500 0.11%
360010 光大均衡精选 0.9625 0.11%
470006 汇添富医药保健混合 0.8730 0.11%
481008 工银大盘蓝筹 0.8970 0.11%
519017 大成积极成长 0.9280 0.11%
610004 信达澳银中小盘 0.9520 0.11%
660001 农银行业成长 1.1010 0.11%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9800 0.10%
090007 大成策略回报 0.9780 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 0.9950 0.10%
206009 鹏华新兴产业 1.0090 0.10%
270028 广发制造业精选 1.0010 0.10%
410001 华富竞争力优选 0.5888 0.10%
485011 工银双利债券B 1.0300 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 0.9720 0.10%
519678 银河消费驱动 0.9890 0.10%
580007 东吴新创业 0.9750 0.10%
000031 华夏复兴 1.1760 0.09%
002021 华夏回报二号混合 1.0990 0.09%
020015 国泰区位优势 1.1220 0.09%
070010 嘉实主题精选 1.3020 0.08%
379010 上投中小盘 1.2860 0.08%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8856 0.08%
100029 富国天成红利 1.2356 0.07%
121005 国投瑞银创新动力 0.7243 0.07%
519029 华夏平稳增长 1.3730 0.07%
530003 建信优选成长 0.8675 0.07%
080003 长盛积极配置债券 1.0855 0.06%
213003 宝盈策略增长 0.8464 0.06%
450002 国富弹性市值 1.2006 0.06%
560002 益民红利成长 0.5246 0.06%
540006 汇丰晋信大盘 1.0435 0.05%
040005 华安宏利 2.2003 0.04%
070002 嘉实增长 4.6720 0.04%
166001 中欧新趋势 0.6951 0.04%
213001 宝盈鸿利收益 0.5432 0.04%
290002 泰信先行策略 0.5346 0.04%
373020 上投双核平衡 1.0457 0.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.8720 0.04%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9914 0.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3846 0.03%
200010 长城双动力 0.9408 0.03%
206001 鹏华行业成长 0.9776 0.03%
270001 广发聚富 1.1297 0.03%
270005 广发聚丰 0.6939 0.03%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8009 0.03%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9843 0.02%
233008 大摩消费领航 0.8373 0.02%
240011 华宝大盘精选 1.3489 0.02%
360005 光大红利 2.1183 0.02%
590002 中邮核心成长混合 0.5696 0.02%
162102 金鹰中小盘精选 0.8443 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0176 0.01%
202202 南方避险增值 2.4153 0.01%
400011 东方核心动力 0.7905 0.01%
450007 国富成长动力 0.9449 0.01%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2729 0.01%
580002 东吴双动力混合A 1.1874 0.01%
000004 中海可转债C 1.0400 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7540 0.00%
001003 华夏债券C 1.0100 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0410 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 0.00%
020001 国泰金鹰增长 0.8640 0.00%
020003 国泰金龙行业精选 0.5340 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0800 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0080 0.00%
020023 国泰事件驱动 1.0260 0.00%
040015 华安动态灵活配置 0.9730 0.00%
040018 华安香港精选 0.8060 0.00%
040019 华安稳固债券 1.0390 0.00%
040020 华安升级主题 0.9070 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8410 0.00%
050008 博时第三产业 0.9680 0.00%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8430 0.00%
050020 博时抗通胀增强 0.8810 0.00%
050201 博时价值增长二号 0.6730 0.00%
070005 嘉实债券 1.3360 0.00%