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2011年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630002 华商盛世成长 2.2159 1.39%
630008 华商策略精选 0.9200 1.21%
213008 宝盈资源优选 1.0403 1.12%
040007 华安中小盘 1.1472 0.99%
270021 广发聚瑞 1.1610 0.96%
519026 海富通中小盘 1.0680 0.95%
002031 华夏策略精选 2.6210 0.92%
410007 华富价值增长 0.8471 0.92%
310328 申万新动力 0.7176 0.89%
240017 华宝新兴产业 0.9043 0.87%
630005 华商动态阿尔法 1.0470 0.87%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9150 0.86%
630001 华商领先企业 1.1801 0.85%
162214 泰达宏利中小盘 0.9680 0.83%
310368 申万竞争优势 1.4902 0.83%
481010 工银中小盘成长 0.9910 0.81%
375010 摩根中国优势混合A 2.3744 0.80%
519983 长信量化先锋 1.0090 0.80%
550008 信诚优胜精选 1.0230 0.79%
161706 招商优质成长 1.2505 0.76%
162202 泰达宏利周期 1.0563 0.74%
165511 信诚中证500分级 0.9470 0.74%
162102 金鹰中小盘精选 0.9655 0.71%
110013 易方达科翔 1.3440 0.67%
217009 招商核心价值 0.9710 0.67%
410003 华富成长趋势 0.6769 0.67%
050014 博时创业成长 1.0640 0.66%
470009 汇添富民营活力 1.0900 0.65%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5680 0.64%
233006 大摩领先优势 1.1705 0.64%
630006 华商产业升级 0.9500 0.64%
110015 易方达行业领先 1.2890 0.62%
519029 华夏平稳增长 1.6120 0.62%
160616 鹏华中证500 0.9890 0.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0920 0.61%
210004 金鹰稳健成长 0.9860 0.61%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2778 0.61%
160119 南方中证500ETF联接 1.1839 0.60%
040004 华安宝利配置 1.1940 0.59%
161609 融通动力先锋 1.1960 0.59%
257020 国联安德盛精选 0.8560 0.59%
450004 国富深化价值股票 1.5213 0.59%
162201 泰达宏利成长 1.0841 0.58%
162711 广发中证500ETF联接 1.0500 0.57%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0660 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7020 0.57%
040015 华安动态灵活配置 1.0840 0.56%
202211 南方恒元保本 1.2540 0.56%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2568 0.56%
270008 广发核心精选 1.6340 0.55%
470006 汇添富医药保健混合 0.9120 0.55%
040016 华安行业轮动 1.0936 0.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7857 0.54%
210005 金鹰主题优势 0.9270 0.54%
610004 信达澳银中小盘 1.1190 0.54%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 0.53%
270025 广发行业领先 0.9520 0.53%
519025 海富通领先成长 1.1390 0.53%
571002 诺德主题灵活配置 1.3125 0.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9620 0.52%
519113 浦银精致生活 0.9740 0.52%
580005 东吴进取策略 1.0716 0.52%
610002 信达澳银精华配置 1.3600 0.52%
210001 金鹰成份优选 0.7454 0.51%
213003 宝盈策略增长 0.9384 0.51%
217005 招商先锋 0.6709 0.51%
360012 光大中小盘 1.0185 0.51%
610005 信达澳银红利回报 0.9770 0.51%
110021 易方达上证中盘联接 1.0696 0.50%
233007 大摩卓越成长 1.0719 0.50%
166009 中欧新动力 1.0127 0.49%
217013 招商中小盘精选 1.0170 0.49%
310358 申万新经济 0.6755 0.49%
340008 兴全有机增长 1.2166 0.48%
290004 泰信优质生活 0.9709 0.47%
420001 天弘精选 0.5797 0.47%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0429 0.46%
481001 工银核心价值混合A 0.3466 0.46%
481004 工银稳健成长 1.4068 0.46%
519668 银河竞争优势成长 1.0787 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1100 0.45%
378010 上投成长先锋 1.4049 0.45%
620001 金元惠理宝石动力 0.9102 0.45%
620004 金元惠理价值增长 0.8920 0.45%
000061 华夏盛世精选 0.9100 0.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9370 0.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9260 0.43%
162208 泰达宏利首选企业 1.1301 0.43%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1570 0.43%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.9370 0.43%
585001 东吴中证新兴产业 0.9400 0.43%
000021 华夏优势增长 1.9310 0.42%
002011 华夏红利 1.9160 0.42%
161606 融通行业景气 0.9620 0.42%
570006 诺德中小盘 0.9640 0.42%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8456 0.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9810 0.41%
217010 招商大盘蓝筹 1.2300 0.41%
290008 泰信发展主题 0.9910 0.41%
320003 诺安股票 1.0339 0.41%
320011 诺安中小盘精选 1.2100 0.41%
320012 诺安主题精选 0.9720 0.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.9820 0.41%
690005 民生内需增长 0.9740 0.41%
100032 富国中证红利指数增强 1.2480 0.40%
200010 长城双动力 1.1104 0.40%
257030 国联安德盛优势 0.9950 0.40%
257050 国联安主题驱动混合 1.0050 0.40%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9588 0.40%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9920 0.40%
519089 新华优选成长 1.7641 0.40%
519692 交银成长 2.7457 0.40%
162211 泰达宏利品质生活 1.2800 0.39%
202007 南方隆元产业主题 0.7710 0.39%
240010 华宝行业精选 0.9506 0.39%
290002 泰信先行策略 0.6157 0.39%
350007 天治趋势精选 1.0310 0.39%
450003 国富潜力组合 1.0997 0.39%
530003 建信优选成长 0.9834 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9543 0.39%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0610 0.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.7870 0.38%
217012 招商行业领先 1.0690 0.38%
240009 华宝先进成长 2.0406 0.38%
288001 华夏经典配置 1.0690 0.38%
450002 国富弹性市值 1.4080 0.38%
519007 海富通强化回报 0.7850 0.38%
070010 嘉实主题精选 1.3610 0.37%
217001 招商安泰股票 0.4303 0.37%
398041 中海量化策略 1.0720 0.37%
420005 天弘周期策略 1.0820 0.37%
519003 海富通收益增长 0.8250 0.37%
519991 长信双利优选 0.8110 0.37%
000031 华夏复兴 1.3840 0.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9417 0.36%
180018 银华和谐主题 1.1180 0.36%
379010 上投中小盘 1.4100 0.36%
550009 信诚中小盘 0.8300 0.36%
000001 华夏成长混合 1.1440 0.35%
040011 华安核心优选 1.0642 0.35%
121003 国投瑞银核心企业 0.9002 0.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7265 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.4233 0.35%
410001 华富竞争力优选 0.6594 0.35%
550002 信诚精萃成长 0.9390 0.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8890 0.34%
163804 中银收益 0.9374 0.34%
163807 中银行业优选 1.0611 0.34%
260101 景顺长城优选 1.1292 0.34%
519110 浦银价值成长 0.8840 0.34%
690004 民生稳健成长 0.8950 0.34%
180020 银华成长先锋 0.9140 0.33%
202202 南方避险增值 2.4729 0.33%
290006 泰信蓝筹精选 0.9454 0.33%
160910 大成创新成长混合 0.9350 0.32%
200012 长城中小盘成长 0.9480 0.32%
202019 南方策略优化 0.9320 0.32%
290005 泰信优势增长 0.9400 0.32%
377530 上投行业轮动 0.9430 0.32%
483003 工银精选平衡 0.6361 0.32%
510081 长盛动态精选 1.1092 0.32%
519068 汇添富成长焦点 1.1742 0.32%
671010 纽银策略优选 0.9520 0.32%
160605 鹏华中国50 1.6290 0.31%
163809 中银蓝筹精选 0.9850 0.31%
560003 益民创新优势 0.9241 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 0.30%
206007 鹏华消费优选 1.0170 0.30%
377010 上投阿尔法 2.9629 0.30%
400011 东方核心动力 0.9139 0.30%
519013 海富通风格优势 0.9940 0.30%
121008 国投瑞银成长优选 0.7633 0.29%
160211 国泰中小盘 1.0450 0.29%
160806 长盛同庆 1.0400 0.29%
161005 富国天惠成长精选 1.5763 0.29%
163302 大摩资源优选 2.1445 0.29%
166005 中欧价值发现 1.0370 0.29%
260104 景顺长城内需增长 3.8320 0.29%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0360 0.29%
290010 泰信中证200 1.0260 0.29%
310388 申万消费增长 1.0300 0.29%
320005 诺安价值增长 0.9311 0.29%
217002 招商安泰平衡 1.1627 0.28%
320006 诺安灵活配置 1.0840 0.28%
150103 银河银泰理财 1.0002 0.27%
160613 鹏华盛世创新 1.4790 0.27%
410009 华富量子生命力 0.9524 0.27%
519015 海富通精选二号 0.7480 0.27%
090006 大成2020生命周期 0.7670 0.26%
100029 富国天成红利 1.3286 0.26%
110029 易方达科讯 0.6906 0.26%
270007 广发大盘成长 0.8959 0.26%
340001 兴全可转债 1.1551 0.26%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9518 0.26%
100016 富国天源平衡 1.0150 0.25%
110009 易方达价值精选 1.2128 0.25%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2260 0.25%
270002 广发稳健增长 1.5085 0.25%
519018 汇添富均衡增长 0.7165 0.25%
519694 交银蓝筹 0.7920 0.25%