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2011年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162214 泰达宏利中小盘 1.0310 2.18%
375010 摩根中国优势混合A 2.4513 2.18%
310368 申万竞争优势 1.6160 1.99%
050010 博时特许价值 1.2660 1.93%
050012 博时策略配置 1.0600 1.92%
100022 富国天瑞强势混合 0.8187 1.89%
257060 国联安商品ETF联接 1.0230 1.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2956 1.80%
217010 招商大盘蓝筹 1.3620 1.79%
310328 申万新动力 0.7856 1.79%
270007 广发大盘成长 0.9833 1.76%
270022 广发内需增长 1.0700 1.71%
260111 景顺长城公司治理 1.3150 1.70%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8630 1.65%
110003 易方达上证50增强A 0.7997 1.63%
160505 博时主题行业 1.8960 1.61%
160607 鹏华价值优势 0.8830 1.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.0210 1.59%
399001 中海上证50 0.9070 1.57%
519027 海富通上证周期联接 0.9210 1.54%
200008 长城品牌优选 0.8414 1.52%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0912 1.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.0850 1.48%
310398 申万沪深300 0.8990 1.47%
340006 兴全全球视野 3.7658 1.45%
050009 博时新兴成长混合 0.7750 1.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 1.43%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2130 1.43%
200010 长城双动力 1.2407 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.9462 1.41%
240016 华宝上证180联接 1.0100 1.41%
050013 博时上证超大盘联接 0.7950 1.40%
360001 光大量化核心 0.9568 1.39%
510013 交银上证180治理ETF 0.8010 1.39%
162307 海富通中证100 0.8840 1.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.8226 1.37%
240014 华宝中证100 0.8963 1.37%
481006 工银红利 1.0241 1.37%
161612 融通深证成份指数 1.0470 1.36%
690001 民生蓝筹 1.1170 1.36%
162509 国联安双禧中证100 1.1280 1.35%
519671 银河沪深300价值 0.8980 1.35%
519686 交银180治理联接 0.9000 1.35%
002031 华夏策略精选 2.6450 1.34%
180003 银华道琼斯88 0.9639 1.34%
580005 东吴进取策略 1.2300 1.34%
050007 博时平衡配置 1.0650 1.33%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9920 1.33%
160615 鹏华沪深300 1.1470 1.33%
257020 国联安德盛精选 0.9120 1.33%
400007 东方策略成长 1.4539 1.32%
410008 华富中证100 0.8721 1.32%
519100 长盛中证100 0.8902 1.32%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9270 1.31%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0030 1.31%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9839 1.31%
213010 宝盈中证100增强 0.9340 1.30%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 1.30%
320010 诺安中证100 0.8580 1.30%
161607 融通巨潮100 0.9440 1.29%
519180 万家180 0.7043 1.29%
162213 泰达宏利大盘指数 1.1040 1.28%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.28%
161606 融通行业景气 1.0400 1.27%
162204 泰达宏利精选 5.1999 1.27%
481009 工银沪深300 1.1413 1.27%
519097 新华中小市值优选 1.0330 1.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8436 1.26%
257050 国联安主题驱动混合 1.0460 1.26%
320005 诺安价值增长 0.9799 1.26%
519300 大成沪深300指数 0.9901 1.26%
050002 博时沪深300 0.8880 1.25%
160211 国泰中小盘 1.1340 1.25%
160716 嘉实基本面50 0.7864 1.25%
160807 长盛沪深300 1.0540 1.25%
161604 融通深证100 1.3820 1.25%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1108 1.25%
202017 南方深成联接 0.9799 1.25%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8890 1.25%
320011 诺安中小盘精选 1.2950 1.25%
519116 浦银沪深300增强 1.0570 1.25%
630001 华商领先企业 1.2329 1.25%
160611 鹏华优质治理 1.0600 1.24%
163808 中银中证100 0.8980 1.24%
270010 广发沪深300 1.3890 1.24%
530010 建信责任联接 1.1440 1.24%
020011 国泰沪深300 0.6580 1.23%
530005 建信优化配置 0.9542 1.23%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1560 1.22%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9940 1.22%
164205 天弘深证成份指数 0.9950 1.22%
040180 华安上证180联接 1.0070 1.21%
270021 广发聚瑞 1.1710 1.21%
162202 泰达宏利周期 1.1092 1.20%
162208 泰达宏利首选企业 1.4985 1.20%
165309 建信沪深300 0.9280 1.20%
217016 招商深证100 1.1850 1.20%
161207 国投瑞银沪深300 1.0180 1.19%
163109 申万深指分级 0.9340 1.19%
202021 南方小康产业联接 1.0187 1.19%
163407 兴全沪深300 1.0101 1.18%
110019 易方达深证100联接 1.0360 1.17%
166007 中欧沪深300增强 1.0444 1.17%
200002 长城久泰沪深300 1.2674 1.16%
040005 华安宏利 2.6661 1.15%
161812 银华深证100分级 1.2340 1.15%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2330 1.15%
090010 大成中证红利指数 1.0680 1.14%
040002 华安中国A股增强 0.8950 1.13%
090007 大成策略回报 1.1590 1.13%
202009 南方盛元红利 1.0700 1.13%
610001 信达澳银领先增长 1.2977 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0800 1.12%
400001 东方龙混合 0.6973 1.12%
571002 诺德主题灵活配置 1.3564 1.12%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8916 1.12%
620002 金元惠理成长动力 1.0040 1.11%
020001 国泰金鹰增长 1.0140 1.10%
100038 富国量化沪深300 1.0120 1.10%
180013 银华领先策略 1.5831 1.10%
217001 招商安泰股票 0.4674 1.10%
580007 东吴新创业 1.1010 1.10%
240009 华宝先进成长 2.2912 1.09%
377010 上投阿尔法 3.2454 1.09%
450002 国富弹性市值 1.4709 1.09%
519017 大成积极成长 1.1100 1.09%
519035 富国天博创新主题 0.9938 1.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0190 1.08%
257030 国联安德盛优势 1.0260 1.08%
400011 东方核心动力 0.9681 1.08%
450008 国富沪深300 1.1250 1.08%
519181 万家和谐增长 0.6471 1.08%
110010 易方达价值成长 1.5739 1.07%
163001 长信中证央企100 1.0430 1.07%
470007 汇添富上证综指 0.9440 1.07%
519069 汇添富价值精选混合 1.6080 1.07%
519688 交银精选混合 0.9454 1.07%
040016 华安行业轮动 1.1542 1.06%
217002 招商安泰平衡 1.2581 1.06%
290002 泰信先行策略 0.6856 1.06%
660003 农银平衡双利 1.2062 1.06%
410003 华富成长趋势 0.7806 1.05%
519087 新华优选分红 0.8870 1.05%
519093 新华钻石品质企业 1.0610 1.05%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3658 1.05%
620004 金元惠理价值增长 0.9600 1.05%
100032 富国中证红利指数增强 1.2600 1.04%
481012 工银深证红利联接 1.0502 1.04%
580003 东吴行业轮动 1.2077 1.04%
580006 东吴新经济 1.1680 1.04%
519115 浦银红利精选 0.9810 1.03%
163503 天治核心成长 0.6254 1.02%
398011 中海分红增利 0.8785 1.02%
570001 诺德价值优势 1.0491 1.02%
660006 农银大盘蓝筹 0.9887 1.02%
200001 长城久恒平衡 1.4000 1.01%
160215 国泰价值经典 1.0080 1.00%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1090 1.00%
483003 工银精选平衡 0.6487 1.00%
040190 华安上证龙头联接 1.0220 0.99%
100053 富国上证综指联接 1.0170 0.99%
270001 广发聚富 1.2836 0.99%
519029 华夏稳增混合 1.7420 0.99%
660001 农银行业成长 1.3029 0.99%
162211 泰达宏利品质生活 1.3420 0.98%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1300 0.98%
260104 景顺长城内需增长 4.1090 0.98%
550009 信诚中小盘 0.9270 0.98%
560002 益民红利成长 0.6206 0.98%
110021 易方达上证中盘联接 1.1450 0.97%
163810 中银价值精选 1.0410 0.97%
420003 天弘永定价值成长 1.1143 0.97%
519089 新华优选成长 1.7614 0.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 0.96%
410006 华富策略精选 1.0931 0.96%
166001 中欧新趋势 0.8618 0.95%
519185 万家精选混合A 1.0039 0.95%
110015 易方达行业领先 1.3970 0.94%
260103 景顺长城动力平衡 0.7603 0.94%
530006 建信核心精选 1.1830 0.94%
690003 民生精选 0.9690 0.94%
050008 博时第三产业 1.0850 0.93%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0840 0.93%
270008 广发核心精选 1.7360 0.93%
340001 兴全可转债 1.1819 0.93%
410001 华富竞争力优选 0.7563 0.93%
162607 景顺长城资源垄断 0.8760 0.92%
620005 金元惠理核心动力 0.9850 0.92%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6710 0.91%
519011 海富通精选混合 0.9777 0.91%
610002 信达澳银精华配置 1.4490 0.91%
690004 民生稳健成长 0.9930 0.91%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3490 0.90%
398021 中海能源策略 0.9558 0.90%
050001 博时价值增长 0.7950 0.89%
100020 富国天益价值混合A 1.0255 0.88%
160610 鹏华动力增长 1.2640 0.88%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7807 0.88%
202019 南方策略优化 1.0260 0.88%
217013 招商中小盘精选 1.0270 0.88%