| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 混合型 |
000125 |
上投摩根天颐年丰 |
0.9940 |
0.00% |
| 混合型-偏债 |
000256 |
上投红利回报 |
1.0026 |
0.00% |
| 定开债券 |
000257 |
上投岁岁盈定开债券A |
1.0350 |
0.00% |
| 定开债券 |
000258 |
上投岁岁盈定开债券C |
1.0280 |
0.00% |
|
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6858 |
-0.51% |
|
000377 |
上投双债增利A |
1.0234 |
0.09% |
|
000378 |
上投双债增利C |
1.0148 |
0.09% |
|
000457 |
上投摩根核心成长 |
1.8490 |
0.23% |
|
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7821 |
-0.58% |
| 债券型 |
000616 |
上投摩根优信增利债券A |
1.2683 |
0.00% |
| 债券型 |
000617 |
上投摩根优信增利债券C |
1.2362 |
0.00% |
| 货币型 |
000685 |
上投摩根现金管理货币 |
|
|
|
000712 |
上投摩根天添宝货币A |
|
|
|
000713 |
上投摩根天添宝货币B |
|
|
| 定开债券 |
000765 |
上投岁岁盈定开债券B |
1.0350 |
0.00% |
| 定开债券 |
000766 |
上投岁岁盈定开债券D |
1.0280 |
0.00% |
|
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0389 |
0.03% |
|
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0374 |
0.03% |
|
000855 |
上投摩根天添盈货币A |
|
|
|
000856 |
上投摩根天添盈货币B |
|
|
|
|
|
000857 |
上投摩根天添盈货币E |
|
|
| 混合型-平衡 |
000887 |
上投摩根稳进回报 |
1.0126 |
-0.01% |
| 债券型 |
000889 |
上投摩根纯债添利债券A |
1.0601 |
0.00% |
| 债券型 |
000890 |
上投摩根纯债添利债券C |
1.0562 |
0.00% |
|
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1501 |
-0.74% |
|
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0882 |
-0.56% |
|
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4099 |
-0.39% |
|
001219 |
上投摩根动态多因子混合 |
0.8792 |
-0.05% |
|
001313 |
上投摩根智慧互联股票 |
0.6564 |
-0.71% |
|
001482 |
上投摩根新兴服务股票 |
1.3232 |
-0.56% |
|
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8990 |
-0.48% |
|
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
1.2839 |
0.80% |
| 混合型-灵活 |
001795 |
上投摩根文体休闲灵活配置混合 |
0.8682 |
0.01% |
| 混合型-偏债 |
001947 |
上投摩根安鑫回报A |
1.0316 |
0.01% |
|
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0007 |
0.90% |
| 混合型-灵活 |
002654 |
上投摩根策略精选混合 |
1.5257 |
-0.03% |
| 混合型-偏债 |
002845 |
上投摩根安鑫回报C |
1.0286 |
0.01% |
| 定开债券 |
003087 |
上投摩根岁岁丰定开债券A |
1.0060 |
0.20% |
| 定开债券 |
003088 |
上投摩根岁岁丰定开债券C |
0.9980 |
0.20% |
|
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2739 |
0.76% |
|
|
|
003244 |
上投摩根中国世纪美元现钞 |
0.2030 |
40.00% |
|
003245 |
上投摩根中国世纪美元现汇 |
0.2030 |
40.00% |
|
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5872 |
0.44% |
|
003630 |
上投摩根全球多元配置美元现钞 |
0.2224 |
0.72% |
|
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2224 |
0.72% |
| 混合型 |
003778 |
上投安瑞回报A |
0.9907 |
-0.01% |
| 混合型 |
003779 |
上投安瑞回报C |
0.9805 |
-0.01% |
| 混合型-偏债 |
004144 |
上投安丰回报A |
1.3759 |
0.01% |
| 混合型-偏债 |
004145 |
上投安丰回报C |
1.2943 |
0.00% |
| 混合型 |
004146 |
上投安泽回报混合A |
1.1840 |
1.30% |
| 混合型 |
004147 |
上投安泽回报混合C |
1.1220 |
1.30% |
| 定开债券 |
004203 |
上投摩根岁岁金定开债A |
1.0571 |
0.00% |
| 定开债券 |
004204 |
上投摩根岁岁金定开债C |
1.0497 |
-0.01% |
|
004361 |
上投摩根安通回报混合A |
1.3022 |
0.09% |
|
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2500 |
0.09% |
| 股票型 |
004606 |
上投摩根优选多因子股票 |
1.0316 |
-0.04% |
| 定开债券 |
004627 |
上投摩根岁岁益定开A |
0.9973 |
-0.01% |
| 定开债券 |
004628 |
上投摩根岁岁益定开C |
0.9871 |
-0.01% |
|
004738 |
上投摩根安隆回报A |
1.3136 |
-0.04% |
|
004739 |
上投摩根安隆回报C |
1.2883 |
-0.04% |
| 混合型 |
004778 |
上投安腾回报混合A |
1.0113 |
0.00% |
| 混合型 |
004779 |
上投安腾回报混合C |
1.0068 |
0.00% |
|
004823 |
上投安裕回报A |
1.3869 |
-0.01% |
|
004824 |
上投安裕回报C |
1.3442 |
0.00% |
|
005051 |
上投标普港股通低波红利指数A |
0.8850 |
0.71% |
|
005052 |
上投标普港股通低波红利指数C |
0.8591 |
0.69% |
|
005120 |
上投摩根量化多因子混合 |
1.0834 |
-0.03% |
|
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0728 |
0.06% |
|
005367 |
上投摩根丰瑞债券C |
1.0694 |
0.05% |
|
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0428 |
-0.58% |
|
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2024 |
0.23% |
|
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
0.90% |
|
005615 |
上投富时发达市场REITs美汇 |
0.1688 |
0.90% |
|
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7984 |
0.78% |
|
005983 |
上投摩根核心精选 |
1.1090 |
0.02% |
|
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0576 |
-0.20% |
|
006250 |
上投摩根动力精选 |
1.6872 |
-0.32% |
|
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3758 |
-0.01% |
|
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
0.9680 |
0.09% |
|
007221 |
上投摩根锦程养老三年(FOF) |
1.0762 |
-0.20% |
|
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
1.5644 |
1.94% |
|
007329 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1017 |
-0.01% |
|
007330 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0945 |
-0.02% |
|
007388 |
上投摩根研究驱动A |
0.9190 |
-0.22% |
|
007389 |
上投摩根研究驱动C |
0.8909 |
-0.21% |
| 债券型 |
007503 |
上投摩根瑞利纯债A |
1.0443 |
0.02% |
| 债券型 |
007504 |
上投摩根瑞利纯债C |
1.0315 |
0.02% |
|
008314 |
上投摩根慧选成长A |
1.0497 |
-0.35% |
|
008315 |
上投摩根慧选成长C |
1.0147 |
-0.35% |
|
008759 |
上投摩根瑞泰38个月定开A |
1.0244 |
0.08% |
|
008760 |
上投摩根瑞泰38个月定开C |
1.0216 |
0.07% |
|
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8591 |
0.16% |
|
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8559 |
0.16% |
|
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0139 |
-0.13% |
| FOF |
009161 |
上投锦程养老五年混合(FOF) |
1.1276 |
0.01% |
|
009895 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0711 |
0.01% |
|
009998 |
上投摩根慧见两年持有期 |
0.6724 |
-0.33% |
|
010610 |
上投摩根远见两年持有混合 |
0.6363 |
-0.14% |
|
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4674 |
-0.62% |
|
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4605 |
-0.63% |
|
011236 |
上投摩根行业睿选股票A |
0.5352 |
0.28% |
|
011237 |
上投摩根行业睿选股票C |
0.5268 |
0.27% |
|
012366 |
上投摩根安荣回报混合A |
1.0058 |
-0.01% |
|
012367 |
上投摩根安荣回报混合C |
0.9946 |
-0.01% |
|
013006 |
上投摩根景气甄选混合A |
0.5547 |
-0.70% |
|
013007 |
上投摩根景气甄选混合C |
0.5474 |
-0.69% |
|
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6269 |
-0.38% |
|
013092 |
上投摩根均衡优选混合C |
0.6188 |
-0.39% |
|
013899 |
上投摩根全景优势股票A |
0.6865 |
-0.33% |
|
013900 |
上投摩根全景优势股票C |
0.6787 |
-0.34% |
|
014261 |
上投摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.6598 |
-0.05% |
|
014262 |
上投摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.6481 |
-0.05% |
|
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0721 |
-0.02% |
|
014298 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0670 |
-0.01% |
|
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.0342 |
-0.71% |
|
014342 |
摩根时代睿选股票C |
1.0297 |
-0.71% |
|
014932 |
上投摩根医疗健康股票C |
1.2649 |
0.79% |
|
014937 |
上投摩根核心精选股票C |
1.0946 |
0.02% |
|
014964 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合C |
1.8784 |
-0.48% |
|
015054 |
上投摩根尚睿混合(FOF)C |
1.0444 |
-0.19% |
|
015055 |
上投安享回报一年持有债C |
1.0111 |
-0.03% |
|
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5251 |
-0.45% |
|
015074 |
上投摩根转型动力灵活配置混合C |
1.6644 |
-0.51% |
|
015075 |
上投摩根卓越制造股票C |
1.0754 |
-0.56% |
|
015077 |
上投摩根成长先锋混合C |
1.1658 |
-0.46% |
|
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8295 |
0.23% |
|
015172 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1376 |
-0.75% |
|
015174 |
上投摩根双核平衡混合C |
1.3893 |
-0.48% |
|
015357 |
上投摩根慧享成长混合A |
0.8392 |
-0.36% |
|
015358 |
上投摩根慧享成长混合C |
0.8308 |
-0.35% |
|
015359 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8726 |
-0.13% |
|
015360 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8639 |
-0.14% |
|
015637 |
上投摩根阿尔法混合C |
3.4363 |
0.20% |
|
015638 |
上投摩根成长动力混合C |
1.8263 |
-0.44% |
|
016210 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0427 |
0.16% |
|
016211 |
上投摩根瑞享纯债债券C |
1.0413 |
0.16% |
|
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
-0.48% |
|
016401 |
上投摩根大盘蓝筹股票C |
2.1390 |
-0.12% |
|
016402 |
上投摩根内需动力混合C |
0.6100 |
-0.44% |
|
016418 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0322 |
-0.59% |
|
016803 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8288 |
0.34% |
|
016919 |
上投摩根智慧互联股票C |
0.6513 |
-0.73% |
|
016920 |
上投摩根整合驱动混合C |
0.4071 |
-0.37% |
|
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.79% |
|
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9604 |
0.09% |
|
017099 |
上投摩根民生需求股票C |
1.7661 |
-0.58% |
|
017341 |
上投锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0191 |
-0.13% |
|
017342 |
上投锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
-0.19% |
|
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.8675 |
0.24% |
|
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.8641 |
0.23% |
|
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.2066 |
0.01% |
|
017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
0.1698 |
1.13% |
|
017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
0.1698 |
1.13% |
|
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
0.8726 |
-0.26% |
|
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 |
1.0350 |
-0.01% |
|
017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
0.1457 |
0.07% |
|
017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1457 |
0.07% |
|
018428 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A |
0.9988 |
0.10% |
|
018429 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
0.9970 |
0.10% |
|
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.8433 |
0.56% |
|
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
0.8399 |
0.56% |
|
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8542 |
-0.42% |
|
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8530 |
-0.42% |
|
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.2043 |
0.01% |
|
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.5631 |
1.93% |
|
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.3784 |
-0.01% |
|
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.2032 |
0.22% |
|
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.5954 |
0.43% |
|
370010 |
上投货币A |
|
|
|
370011 |
上投货币B |
|
|
| 债券型-混合债 |
370021 |
上投分红添利债券A |
1.1082 |
0.16% |
| 债券型-混合债 |
370022 |
上投分红添利债券B |
1.1013 |
0.16% |
| 指数型-股票 |
370023 |
上投中证消费指数 |
1.7066 |
0.55% |
|
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5713 |
-0.44% |
| 债券型 |
370025 |
上投轮动添利债券A |
1.0110 |
-0.10% |
| 债券型 |
370026 |
上投轮动添利债券C |
1.0080 |
-0.10% |
|
370027 |
上投智选30 |
2.2849 |
-0.47% |
|
371020 |
上投纯债债券A |
1.3283 |
0.02% |
|
371120 |
上投纯债债券B |
1.2928 |
0.02% |
|
372010 |
上投强化债券A |
1.5546 |
-0.03% |
|
372110 |
上投强化债券B |
1.4815 |
-0.03% |
|
373010 |
上投双息平衡 |
0.8418 |
0.35% |
|
373020 |
上投双核平衡 |
1.4032 |
-0.48% |
|
375010 |
上投中国优势 |
1.1618 |
-0.07% |
|
376510 |
上投大盘蓝筹 |
2.1754 |
-0.12% |
|
377010 |
上投阿尔法 |
3.4760 |
0.20% |
|
377016 |
上投亚太优势 |
0.8971 |
1.84% |
|
377020 |
上投内需动力 |
0.6149 |
-0.44% |
|
377150 |
上投健康品质生活 |
3.4884 |
0.09% |
|
377240 |
上投新兴动力 |
4.3727 |
-0.08% |
|
377530 |
上投行业轮动 |
2.1641 |
-0.34% |
|
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0261 |
1.15% |
|
378010 |
上投成长先锋 |
1.1951 |
-0.45% |
|
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0587 |
0.48% |
|
379010 |
上投中小盘 |
1.9270 |
-0.69% |
| ETF-场内 |
510450 |
上投上证180高贝塔ETF |
1.4258 |
-0.12% |
|
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0403 |
0.17% |
|
560900 |
上投摩根中证创新药产业ETF |
0.7199 |
1.19% |
