导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息科创 | 1.8033 | 4.36% |
| 增强A500 | 1.2352 | 1.64% |
| A500ETF | 1.1864 | 0.97% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8250 | 0.94% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.7951 | 0.94% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 1.1533 | 0.92% |
| 摩根中证A500ETF联接C | 1.1490 | 0.92% |
| 摩根中证A500ETF联接I | 1.1513 | 0.92% |
| 摩根中证A500ETF联接Y | 1.1533 | 0.92% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9718 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |