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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根恒鑫债券A | 1.0670 | 0.01% |
| 摩根恒鑫债券C | 1.0605 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0369 | 0.00% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0329 | 0.00% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.2334 | -0.34% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9683 | -0.36% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9582 | -0.36% |
| 信息科创 | 1.8033 | 4.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |