近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A014297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1119 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1119 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1118 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1118 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1115 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1115 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1116 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1114 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1113 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1112 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1112 |
0.01% |
