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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1574 | 2.04% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 1.1182 | 2.03% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9822 | 1.85% |
| 摩根均衡优选混合A | 0.9031 | 1.43% |
| 摩根均衡优选混合C | 0.8843 | 1.43% |
| 摩根全景优势股票A | 0.9902 | 1.42% |
| 摩根全景优势股票C | 0.9710 | 1.42% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3815 | 1.25% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.3391 | 1.24% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.8455 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3834 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1522 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |