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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.69% | 0.53% |
| 601939 | 建设银行 | 0.68% | 0.22% |
| 600900 | 长江电力 | 0.44% | -1.11% |
| 600028 | 中国石化 | 0.42% | -0.34% |
| 600036 | 招商银行 | 0.32% | -0.52% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.26% | -0.59% |
| 600011 | 华能国际 | 0.21% | 0.26% |
| 601318 | 中国平安 | 0.21% | -0.31% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.18% | 0.14% |
| 600031 | 三一重工 | 0.18% | -1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.9253 | 1.72% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1459 | 1.70% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 1.1070 | 1.70% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.4673 | 1.61% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.5041 | 1.60% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.5855 | 1.33% |
| 摩根中小盘混合A | 3.1020 | 1.29% |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1652 | 1.19% |
| 摩根成长动力混合C | 2.4608 | 1.18% |
| 摩根智选30混合A | 3.6490 | 1.12% |