近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C014298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1034 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1033 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1033 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1032 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1031 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1030 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1029 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1028 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1026 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1025 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1024 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1027 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1026 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1025 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1024 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1025 |
-0.01% |
