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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0081元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.0009元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0018元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | -0.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.23% | -0.49% |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | -1.38% |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | -0.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 1.59% |
| 300502 | 新易盛 | 1.30% | -0.83% |
| 000333 | 美的集团 | 1.28% | -0.51% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.28% | 0.97% |
| 300059 | 东方财富 | 1.23% | -0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根均衡精选混合A | 1.2993 | 0.89% |
| 摩根均衡精选混合C | 1.2908 | 0.88% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9395 | 0.72% |
| 信息科创 | 1.3668 | 0.60% |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 1.1954 | 0.50% |
| 摩根世代趋势混合发起式C | 1.1789 | 0.50% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.4959 | 0.41% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.4769 | 0.41% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.2775 | 0.32% |
| 增强A500 | 1.2049 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8632 | 2.14% |