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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0081元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.8261 | 0.06% |
| 摩根时代睿选股票C | 1.7962 | 0.06% |
| 摩根纯债债券D | 1.3025 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券A | 1.0258 | 0.02% |
| 摩根30天持有期债券C | 1.0232 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0302 | 0.02% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0162 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |