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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1868 | 1.26% |
| 摩根新兴服务股票A | 1.9470 | 1.11% |
| 摩根民生需求股票A | 2.5412 | 1.09% |
| 摩根民生需求股票C | 2.4934 | 1.08% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.5415 | 0.89% |
| 摩根整合驱动混合C | 0.5333 | 0.89% |
| 摩根中国优势混合A | 2.3933 | 0.84% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 9.4093 | 0.82% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.8908 | 0.79% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.8496 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1815 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4171 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |