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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0587 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0580 | 0.31% |
| 科创债摩 | 100.0749 | 0.04% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.9499 | -0.11% |
| 摩根中证A500指数增强A | 0.9925 | -0.40% |
| 摩根中证A500指数增强C | 0.9915 | -0.40% |
| AI双创 | 1.0000 | 100.00% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0036 | -0.17% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0021 | -0.17% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.0077 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |