热搜: 中邮新兴产业 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A

摩根恒睿债券A基金净值查询(026193)

近一月摩根恒睿债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根恒睿债券A026193净值及计算阶段收益
近一月026193基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根恒睿债券A 1.0146 -0.27%
2026-09-14 摩根恒睿债券A 1.0173 0.00%
2026-09-11 摩根恒睿债券A 1.0173 -0.08%
2026-09-10 摩根恒睿债券A 1.0181 -0.03%
2026-09-09 摩根恒睿债券A 1.0184 -0.01%
2026-09-08 摩根恒睿债券A 1.0185 -0.01%
2026-09-07 摩根恒睿债券A 1.0186 0.02%
2026-09-04 摩根恒睿债券A 1.0184 0.03%
2026-09-03 摩根恒睿债券A 1.0181 0.12%
2026-09-02 摩根恒睿债券A 1.0169 -0.06%
2026-09-01 摩根恒睿债券A 1.0175 0.00%
2026-08-31 摩根恒睿债券A 1.0175 0.17%
2026-08-28 摩根恒睿债券A 1.0158 0.02%
2026-08-27 摩根恒睿债券A 1.0156 0.08%
2026-08-26 摩根恒睿债券A 1.0148 0.03%
2026-08-25 摩根恒睿债券A 1.0145 -0.01%
2026-08-24 摩根恒睿债券A 1.0146 0.13%
2026-08-21 摩根恒睿债券A 1.0133 0.05%
2026-08-20 摩根恒睿债券A 1.0128 -0.07%
2026-08-19 摩根恒睿债券A 1.0135 -0.20%
2026-08-18 摩根恒睿债券A 1.0155 -0.02%
2026-08-17 摩根恒睿债券A 1.0157 0.10%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根均衡成长混合C 0.8877 -0.02%
摩根均衡成长混合A 0.8892 -0.03%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1393 1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1378 1.63%
AI双创 1.1179 0.44%
科创债摩 102.3417 0.00%
摩根恒睿债券A 1.0146 -0.27%
摩根恒睿债券C 1.0121 -0.28%
摩根中证A500指数增强A 1.0366 -0.40%
摩根中证A500指数增强C 1.0325 -0.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
标签云