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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

近一月摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A024695净值及计算阶段收益
近一月024695基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.11%
2025-12-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.09%
2025-12-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.08%
2025-12-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.05%
2025-12-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.12%
2025-12-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.04%
2025-12-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.09%
2025-12-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.06%
2025-12-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 -0.04%
2025-12-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.03%
2025-12-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.01%
2025-11-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.06%
2025-11-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.01%
2025-11-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.10%
2025-11-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.04%
2025-11-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.17%
2025-11-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0023 -0.26%
2025-11-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.01%
2025-11-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.03%
2025-11-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.22%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0587 0.31%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0580 0.31%
科创债摩 100.0749 0.04%
摩根恒生港股通50ETF 0.9499 -0.11%
摩根中证A500指数增强A 0.9925 -0.40%
摩根中证A500指数增强C 0.9915 -0.40%
AI双创 1.0000 100.00%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 -0.17%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0021 -0.17%
摩根慧启成长混合A 1.0077 0.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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