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摩根30天持有期债券C基金净值查询(023316)

近一月摩根30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根30天持有期债券C023316净值及计算阶段收益
近一月023316基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根30天持有期债券C 1.0230 0.02%
2026-09-14 摩根30天持有期债券C 1.0228 0.01%
2026-09-11 摩根30天持有期债券C 1.0227 0.00%
2026-09-10 摩根30天持有期债券C 1.0227 0.02%
2026-09-09 摩根30天持有期债券C 1.0225 0.02%
2026-09-08 摩根30天持有期债券C 1.0223 0.02%
2026-09-07 摩根30天持有期债券C 1.0221 0.02%
2026-09-04 摩根30天持有期债券C 1.0219 0.00%
2026-09-03 摩根30天持有期债券C 1.0219 -0.01%
2026-09-02 摩根30天持有期债券C 1.0220 0.01%
2026-09-01 摩根30天持有期债券C 1.0219 0.00%
2026-08-31 摩根30天持有期债券C 1.0219 0.01%
2026-08-28 摩根30天持有期债券C 1.0218 0.00%
2026-08-27 摩根30天持有期债券C 1.0218 0.00%
2026-08-26 摩根30天持有期债券C 1.0218 -0.01%
2026-08-25 摩根30天持有期债券C 1.0219 0.00%
2026-08-24 摩根30天持有期债券C 1.0219 -0.01%
2026-08-21 摩根30天持有期债券C 1.0220 0.00%
2026-08-20 摩根30天持有期债券C 1.0220 0.00%
2026-08-19 摩根30天持有期债券C 1.0220 0.00%
2026-08-18 摩根30天持有期债券C 1.0220 0.01%
2026-08-17 摩根30天持有期债券C 1.0219 0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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