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摩根30天持有期债券A基金净值查询(023315)

近一月摩根30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根30天持有期债券A023315净值及计算阶段收益
近一月023315基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 摩根30天持有期债券A 1.0086 0.01%
2025-12-22 摩根30天持有期债券A 1.0085 0.00%
2025-12-19 摩根30天持有期债券A 1.0085 0.01%
2025-12-18 摩根30天持有期债券A 1.0084 0.01%
2025-12-17 摩根30天持有期债券A 1.0083 0.00%
2025-12-16 摩根30天持有期债券A 1.0083 0.00%
2025-12-15 摩根30天持有期债券A 1.0083 0.00%
2025-12-12 摩根30天持有期债券A 1.0083 0.01%
2025-12-11 摩根30天持有期债券A 1.0082 0.00%
2025-12-10 摩根30天持有期债券A 1.0082 0.00%
2025-12-09 摩根30天持有期债券A 1.0082 0.02%
2025-12-08 摩根30天持有期债券A 1.0080 0.02%
2025-12-05 摩根30天持有期债券A 1.0078 -0.01%
2025-12-04 摩根30天持有期债券A 1.0079 -0.01%
2025-12-03 摩根30天持有期债券A 1.0080 0.01%
2025-12-02 摩根30天持有期债券A 1.0079 0.00%
2025-12-01 摩根30天持有期债券A 1.0079 0.00%
2025-11-28 摩根30天持有期债券A 1.0079 0.01%
2025-11-27 摩根30天持有期债券A 1.0078 0.00%
2025-11-26 摩根30天持有期债券A 1.0078 -0.01%
2025-11-25 摩根30天持有期债券A 1.0079 0.00%
2025-11-24 摩根30天持有期债券A 1.0079 0.03%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根均衡精选混合A 1.2993 0.89%
摩根均衡精选混合C 1.2908 0.88%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9395 0.72%
信息科创 1.3668 0.60%
摩根世代趋势混合发起式A 1.1954 0.50%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1789 0.50%
摩根时代睿选股票A 1.4959 0.41%
摩根时代睿选股票C 1.4769 0.41%
摩根中证A50ETF发起式联接E 1.2775 0.32%
增强A500 1.2049 0.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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