近一月摩根30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围摩根30天持有期债券A023315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
摩根30天持有期债券A |
1.0090 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
摩根30天持有期债券A |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
摩根30天持有期债券A |
1.0087 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
摩根30天持有期债券A |
1.0085 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
摩根30天持有期债券A |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
摩根30天持有期债券A |
1.0086 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
摩根30天持有期债券A |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
摩根30天持有期债券A |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
摩根30天持有期债券A |
1.0084 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
摩根30天持有期债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
摩根30天持有期债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
摩根30天持有期债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
摩根30天持有期债券A |
1.0083 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根30天持有期债券A |
1.0082 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
摩根30天持有期债券A |
1.0082 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
摩根30天持有期债券A |
1.0082 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
摩根30天持有期债券A |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
摩根30天持有期债券A |
1.0078 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根30天持有期债券A |
1.0079 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根30天持有期债券A |
1.0080 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
摩根30天持有期债券A |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根30天持有期债券A |
1.0079 |
0.00% |
