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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

近一月摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A026576净值及计算阶段收益
近一月026576基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 -0.29%
2026-09-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.24%
2026-09-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.03%
2026-09-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.02%
2026-09-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.31%
2026-09-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9960 -0.11%
2026-09-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.19%
2026-09-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.31%
2026-09-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9983 -0.23%
2026-08-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-08-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.22%
2026-08-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.28%
2026-08-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.09%
2026-08-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.03%
2026-08-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.45%
2026-08-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.07%
2026-08-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.30%
2026-08-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.94%
2026-08-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.12%
2026-08-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.53%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根均衡成长混合C 0.8877 -0.02%
摩根均衡成长混合A 0.8892 -0.03%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1393 1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1378 1.63%
AI双创 1.1179 0.44%
科创债摩 102.3417 0.00%
摩根恒睿债券A 1.0146 -0.27%
摩根恒睿债券C 1.0121 -0.28%
摩根中证A500指数增强A 1.0366 -0.40%
摩根中证A500指数增强C 1.0325 -0.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.1149 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.1023 -0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0796 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
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