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摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)

近一月摩根60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根60天持有期债券A023528净值及计算阶段收益
近一月023528基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 摩根60天持有期债券A 1.0152 0.02%
2025-12-25 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.00%
2025-12-24 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.00%
2025-12-23 摩根60天持有期债券A 1.0150 0.02%
2025-12-22 摩根60天持有期债券A 1.0148 0.00%
2025-12-19 摩根60天持有期债券A 1.0148 0.02%
2025-12-18 摩根60天持有期债券A 1.0146 0.02%
2025-12-17 摩根60天持有期债券A 1.0144 0.01%
2025-12-16 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.01%
2025-12-15 摩根60天持有期债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-12 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.00%
2025-12-11 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.02%
2025-12-10 摩根60天持有期债券A 1.0141 0.00%
2025-12-09 摩根60天持有期债券A 1.0141 0.02%
2025-12-08 摩根60天持有期债券A 1.0139 -0.01%
2025-12-05 摩根60天持有期债券A 1.0140 0.01%
2025-12-04 摩根60天持有期债券A 1.0139 -0.03%
2025-12-03 摩根60天持有期债券A 1.0142 0.00%
2025-12-02 摩根60天持有期债券A 1.0142 -0.01%
2025-12-01 摩根60天持有期债券A 1.0143 0.01%
2025-11-28 摩根60天持有期债券A 1.0142 0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根均衡精选混合A 1.3349 1.63%
摩根均衡精选混合C 1.3261 1.62%
现金流 1.1675 0.83%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1950 0.78%
摩根世代趋势混合发起式A 1.2118 0.77%
A500ETF 1.2132 0.56%
摩根中证A500ETF联接A 1.1709 0.52%
摩根中证A500ETF联接C 1.1682 0.52%
摩根中证A500ETF联接I 1.1697 0.52%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1709 0.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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