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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息科创 | 0.9939 | 1.24% |
| 摩根时代睿选股票A | 0.9978 | 0.78% |
| 摩根时代睿选股票C | 0.9887 | 0.77% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.1260 | 0.59% |
| 摩根均衡精选混合A | 1.0879 | 0.42% |
| 摩根均衡精选混合C | 1.0848 | 0.42% |
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9867 | 0.36% |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9932 | 0.35% |
| A500ETF | 0.9922 | 0.28% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 0.9603 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安丰纯债A | 1.0707 | 5.85% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0539 | 4.12% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0206 | 1.60% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0206 | 1.58% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0472 | 1.17% |
| 嘉实稳骏纯债 | 1.0119 | 0.20% |
| 华润元大泓远利率债C | 1.0249 | 0.16% |
| 华润元大泓远利率债A | 1.0264 | 0.15% |
| 永赢安源60天滚动持有债券C | 1.0258 | 0.14% |
| 永赢安源60天滚动持有债券A | 1.0268 | 0.13% |