| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3989 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3966 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3943 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3944 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3954 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3881 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3843 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3771 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3796 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3811 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3910 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3834 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3784 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3804 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3871 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3967 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3966 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4013 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3996 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3991 |
-1.05% |
