| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4609 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4747 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4707 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4809 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4955 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4949 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5009 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4885 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4991 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5042 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5131 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5266 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5395 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5440 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5427 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5365 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5409 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5375 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5373 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5431 |
-0.52% |
