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2026-03-24 15:39:58
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0.9871
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净值日期
上投摩根岁岁益定开C基金档案
基金代码: 004628
基金简称: 上投摩根岁岁益定开C
基金全称:
基金公司:
上投摩根基金
基金经理:
基金类型: 定开债券
发行日期: 2017-10-23~2017-11-22
成立日期:
成立份额:
最近份额: 15.8824亿
分红送配
日期
分红送配
2020-02-28
每份派现金0.0400元
2019-01-16
每份派现金0.0426元
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创新药企
0.8931
0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A
2.2474
0.47%
摩根安荣回报混合A
1.0136
0.08%
摩根安荣回报混合C
0.9927
0.08%
摩根安全战略股票A
1.9506
0.05%
摩根安全战略股票C
1.9066
0.05%
摩根强化回报债券A
1.6494
0.04%
摩根强化回报债券B
1.5569
0.04%
摩根动力精选混合A
2.7826
0.03%
摩根纯债丰利债券A
1.0545
0.02%
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