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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-12 | 每份份额折算1.34028份 |
| 2008-11-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金1.1900元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-11-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.01% | -0.55% |
| 600036 | 招商银行 | 4.86% | -0.19% |
| 600089 | 特变电工 | 3.83% | 1.43% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.50% | -0.42% |
| 600993 | 马应龙 | 2.02% | -1.73% |
| 000001 | 平安银行 | 1.82% | -0.17% |
| 600582 | 天地科技 | 1.59% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |