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| 日期 | 分红 |
| 2011-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.3720元 |
| 2007-11-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-27 | 每份派现金0.4200元 |
| 2007-04-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.0140元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.5300元 |
| 2000-03-31 | 每份派现金0.2750元 |
| 1999-04-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-03-11 | 每份份额折算0.876726份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合C | 1.5609 | 5.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.95% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0008 | 0.12% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1777 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8857 | -1.60% |