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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-02-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.0939元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.2061元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.7300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-17 | 每份份额折算2.37294份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |