热搜: 封闭式基金净值 南方全球精选配置 景顺长城新兴成长混合A 海富通股票混合
基金分红
日期 分红
2026-03-24 每份派现金0.0130元
2022-03-15 每份派现金0.1100元
2021-03-24 每份派现金0.1900元
2020-03-13 每份派现金0.0600元
2018-03-27 每份派现金0.0700元
2016-02-29 每份派现金0.4800元
2015-01-21 每份派现金0.0870元
2014-01-20 每份派现金0.0530元
2011-01-20 每份派现金0.0450元
2010-01-14 每份派现金0.0650元
2007-01-26 每份派现金0.0939元
2007-01-19 每份派现金0.2061元
2007-01-12 每份派现金0.7300元
2006-04-07 每份派现金0.0500元
2006-01-19 每份派现金0.0400元
2006-01-13 每份派现金0.0300元
2005-09-22 每份派现金0.0200元
基金拆分
日期 拆分
2008-01-17 每份份额折算2.37294份
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%