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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-02-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.0939元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.2061元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.7300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-17 | 每份份额折算2.37294份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |