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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-02-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金0.0939元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.2061元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.7300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-17 | 每份份额折算2.37294份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国安泽债券C | 1.0417 | 0.01% |
| 煤炭龙头LOF | 2.3000 | -0.78% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |