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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.1483元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.2250元 |
| 2020-03-04 | 每份派现金0.0837元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.1700元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-07-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-15 | 每份份额折算1.72049份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9048 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9022 | 0.66% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8711 | 0.58% |
| 国富估值优势混合A | 1.5910 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6546 | 0.41% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0166 | 0.35% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0142 | 0.35% |
| 国富天颐混合A | 1.0797 | 0.26% |
| 国富天颐混合C | 1.0607 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发均衡优选混合A | 0.9653 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9527 | 0.73% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0510 | 0.71% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0354 | 0.71% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0559 | 0.47% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0404 | 0.46% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4162 | 0.38% |