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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.1483元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.2250元 |
| 2020-03-04 | 每份派现金0.0837元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.1700元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-07-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-15 | 每份份额折算1.72049份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.13% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.13% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.08% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信积极配置 | 3.3250 | 0.09% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 华回报二 | 1.1630 | -0.09% |
| 建信恒稳 | 3.3530 | -0.12% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0315 | -0.15% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0099 | -0.16% |
| 招商平衡 | 1.6865 | -0.19% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.7348 | -0.22% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9090 | -0.23% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.8944 | -0.23% |